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S.P.E.E.H. Hidroelectrica 評価
H2O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
H2O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: H2O ( RON124 ) は、当社の 公正価値 ( RON125.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: H2Oは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
H2O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| H2O のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | RON 56.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.2x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | -4.2x |
株価収益率 同業他社との比較
H2O のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: H2Oは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
H2O'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
H2O のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11x |
| 公正PE 比率 | 9.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: H2Oは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RON 125.50 | RON 120.64 -3.9% | 10.2% | RON 135.00 | RON 95.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | RON 122.60 | RON 120.44 -1.8% | 10.0% | RON 135.00 | RON 95.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | RON 123.70 | RON 120.44 -2.6% | 10.0% | RON 135.00 | RON 95.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | RON 125.00 | RON 121.44 -2.8% | 10.5% | RON 135.00 | RON 95.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | RON 133.50 | RON 124.21 -7.0% | 10.3% | RON 138.60 | RON 95.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | RON 134.70 | RON 123.84 -8.1% | 11.0% | RON 138.60 | RON 95.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | RON 134.40 | RON 123.84 -7.9% | 11.0% | RON 138.60 | RON 95.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | RON 126.50 | RON 123.46 -2.4% | 10.5% | RON 138.60 | RON 95.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | RON 127.10 | RON 126.46 -0.5% | 12.4% | RON 145.00 | RON 95.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | RON 128.00 | RON 126.76 -1.0% | 9.7% | RON 145.00 | RON 110.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | RON 128.70 | RON 126.76 -1.5% | 9.7% | RON 145.00 | RON 110.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | RON 116.30 | RON 126.75 +9.0% | 9.7% | RON 145.00 | RON 110.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | RON 120.00 | RON 126.75 +5.6% | 9.7% | RON 145.00 | RON 110.00 | RON 124.30 | 10 |
| Sep ’24 | RON 112.70 | RON 124.72 +10.7% | 9.0% | RON 144.90 | RON 110.00 | RON 122.60 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。