S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

BVB:H2O 株式レポート

時価総額：RON 53.7b

S.P.E.E.H. Hidroelectrica 評価

H2O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

H2O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: H2O ( RON119.3 ) は、当社の 公正価値 ( RON132.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: H2Oは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

H2O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 H2Oは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、H2O の株価収益率 レシオを示している。これはH2O の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
H2O のPE レシオは？
PEレシオ11.4x
収益RON 4.71b
時価総額RON 53.66b

株価収益率 同業他社との比較

H2O のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、H2O の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.1x
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
16.2x6.1%CN¥80.8b
EDPR EDP Renováveis
154.4x32.3%€11.4b
SNN S.N. Nuclearelectrica
6.2x-27.9%RON 12.6b
NHPC NHPC
27.4x28.9%₹816.0b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica
11.4x-1.3%RON 53.7b

Price-To-Earnings vs ピア: H2Oは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

H2O'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
H2O 11.4x業界平均 16.3xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: H2Oは、 European Renewable Energy業界平均 (16.3x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

H2O のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

H2O PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率8.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: H2Oは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのH2O 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RON 119.30
RON 120.64
+1.1%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Nov ’25RON 122.00
RON 120.64
-1.1%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Oct ’25RON 124.30
RON 120.64
-2.9%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Sep ’25RON 122.60
RON 120.44
-1.8%
10.0%RON 135.00RON 95.00n/a10
Aug ’25RON 123.70
RON 120.44
-2.6%
10.0%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jul ’25RON 125.00
RON 121.44
-2.8%
10.5%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jun ’25RON 133.50
RON 124.21
-7.0%
10.3%RON 138.60RON 95.00n/a10
May ’25RON 134.70
RON 123.84
-8.1%
11.0%RON 138.60RON 95.00n/a9
Apr ’25RON 134.40
RON 123.84
-7.9%
11.0%RON 138.60RON 95.00n/a9
Mar ’25RON 126.50
RON 123.46
-2.4%
10.5%RON 138.60RON 95.00n/a10
Feb ’25RON 127.10
RON 126.46
-0.5%
12.4%RON 145.00RON 95.00n/a10
Jan ’25RON 128.00
RON 126.76
-1.0%
9.7%RON 145.00RON 110.00n/a10
Dec ’24RON 128.70
RON 126.76
-1.5%
9.7%RON 145.00RON 110.00n/a10
Nov ’24RON 116.30
RON 126.75
+9.0%
9.7%RON 145.00RON 110.00RON 122.0010
Oct ’24RON 120.00
RON 126.75
+5.6%
9.7%RON 145.00RON 110.00RON 124.3010
Sep ’24RON 112.70
RON 124.72
+10.7%
9.0%RON 144.90RON 110.00RON 122.609

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘