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China Longyuan Power Group 評価
916 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
916 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 916 ( HK$7.76 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$6.04 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 916当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
916 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 916 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥112.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.2x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
916 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.7x | ||
1798 China Datang Corporation Renewable Power | 6.4x | 11.7% | HK$15.0b |
1381 Canvest Environmental Protection Group | 10x | 10.5% | HK$9.9b |
3868 Xinyi Energy Holdings | 9.1x | 12.1% | HK$9.1b |
182 Concord New Energy Group | 5.2x | 11.7% | HK$4.9b |
916 China Longyuan Power Group | 9.1x | 15.5% | HK$121.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 916は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
916'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
916 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.1x |
| 公正PE 比率 | 11.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 916は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$7.31 | HK$8.38 +14.6% | 23.4% | HK$12.08 | HK$5.45 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$7.13 | HK$8.18 +14.7% | 23.7% | HK$12.12 | HK$5.47 | n/a | 23 |
| May ’25 | HK$5.51 | HK$8.10 +47.1% | 25.9% | HK$12.42 | HK$5.47 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | HK$5.48 | HK$8.55 +56.0% | 23.6% | HK$12.44 | HK$5.48 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | HK$5.52 | HK$9.04 +63.7% | 23.7% | HK$12.50 | HK$5.30 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | HK$4.69 | HK$9.27 +97.8% | 21.8% | HK$12.51 | HK$5.30 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | HK$5.92 | HK$9.80 +65.5% | 17.6% | HK$12.57 | HK$6.03 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | HK$5.68 | HK$10.37 +82.6% | 16.2% | HK$14.47 | HK$7.62 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | HK$6.60 | HK$10.60 +60.6% | 17.6% | HK$15.18 | HK$7.90 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | HK$6.82 | HK$10.71 +57.0% | 18.6% | HK$15.22 | HK$8.33 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | HK$6.21 | HK$11.53 +85.7% | 24.4% | HK$20.56 | HK$8.40 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | HK$7.39 | HK$12.80 +73.2% | 18.3% | HK$19.64 | HK$9.04 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | HK$8.07 | HK$12.78 +58.4% | 18.7% | HK$19.56 | HK$9.01 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | HK$8.61 | HK$13.18 +53.0% | 19.2% | HK$19.95 | HK$8.69 | HK$7.13 | 20 |
| May ’24 | HK$8.20 | HK$13.83 +68.7% | 21.4% | HK$20.92 | HK$8.94 | HK$5.51 | 20 |
| Apr ’24 | HK$8.97 | HK$15.99 +78.3% | 21.5% | HK$22.51 | HK$9.00 | HK$5.48 | 20 |
| Mar ’24 | HK$9.91 | HK$16.26 +64.1% | 20.3% | HK$22.50 | HK$9.00 | HK$5.52 | 19 |
| Feb ’24 | HK$10.64 | HK$16.78 +57.7% | 20.2% | HK$22.89 | HK$9.70 | HK$4.69 | 19 |
| Jan ’24 | HK$9.54 | HK$16.70 +75.1% | 22.4% | HK$24.69 | HK$9.31 | HK$5.92 | 19 |
| Dec ’23 | HK$9.37 | HK$16.84 +79.7% | 21.6% | HK$24.43 | HK$9.21 | HK$5.68 | 19 |
| Nov ’23 | HK$9.33 | HK$17.23 +84.7% | 20.8% | HK$23.88 | HK$9.00 | HK$6.60 | 17 |
| Oct ’23 | HK$9.85 | HK$18.46 +87.4% | 14.3% | HK$24.39 | HK$13.47 | HK$6.82 | 17 |
| Sep ’23 | HK$12.32 | HK$19.20 +55.8% | 14.8% | HK$25.13 | HK$13.88 | HK$6.21 | 16 |
| Aug ’23 | HK$12.34 | HK$21.26 +72.3% | 16.9% | HK$28.54 | HK$14.04 | HK$7.39 | 18 |
| Jul ’23 | HK$15.16 | HK$20.47 +35.1% | 22.1% | HK$27.84 | HK$6.08 | HK$8.07 | 19 |
| Jun ’23 | HK$16.76 | HK$20.43 +21.9% | 22.1% | HK$27.80 | HK$6.07 | HK$8.61 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。