Xinyi Energy Holdings 評価
3868 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3868 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3868 (HK$0.86) is trading below our estimate of fair value (HK$1.03)
公正価値を大幅に下回る: 3868 is trading below fair value, but not by a significant amount.
主な評価指標
3868 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3868 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$7.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6.4x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
3868 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.1x | ||
182 Concord New Energy Group | 4.3x | 12.2% | HK$4.3b |
1381 Canvest Environmental Protection Group | 12.9x | 16.8% | HK$10.7b |
1798 China Datang Corporation Renewable Power | 8x | 16.0% | HK$16.3b |
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group | 11.2x | n/a | HK$3.5b |
3868 Xinyi Energy Holdings | 8.8x | 11.8% | HK$7.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3868 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.8x) compared to the peer average (9.1x).
株価収益率 比率対業界
3868'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3868 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.8x |
| 公正PE 比率 | 10.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3868 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.6x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$0.86 | HK$1.06 +22.8% | 25.5% | HK$1.62 | HK$0.80 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$0.96 | HK$1.10 +14.7% | 24.6% | HK$1.62 | HK$0.80 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$0.76 | HK$1.20 +57.5% | 27.3% | HK$1.90 | HK$0.80 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$0.89 | HK$1.25 +40.3% | 24.2% | HK$1.90 | HK$0.81 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$1.01 | HK$1.35 +33.7% | 16.7% | HK$1.90 | HK$1.10 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$1.11 | HK$1.35 +21.7% | 16.7% | HK$1.90 | HK$1.10 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$1.10 | HK$1.35 +22.8% | 16.7% | HK$1.90 | HK$1.10 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$1.11 | HK$1.40 +26.0% | 20.5% | HK$2.12 | HK$1.10 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$1.06 | HK$1.50 +41.8% | 24.2% | HK$2.30 | HK$1.10 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$1.10 | HK$1.97 +78.7% | 33.3% | HK$3.98 | HK$1.25 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$1.43 | HK$2.01 +40.8% | 32.3% | HK$3.98 | HK$1.25 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$1.29 | HK$2.16 +67.7% | 31.1% | HK$3.98 | HK$1.25 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$1.39 | HK$2.21 +58.6% | 28.5% | HK$3.98 | HK$1.50 | HK$0.86 | 14 |
| Oct ’24 | HK$1.67 | HK$2.39 +43.2% | 29.7% | HK$3.98 | HK$1.65 | HK$0.96 | 15 |
| Sep ’24 | HK$1.71 | HK$2.43 +41.9% | 29.8% | HK$3.98 | HK$1.65 | HK$0.76 | 14 |
| Aug ’24 | HK$1.90 | HK$2.59 +36.4% | 28.6% | HK$3.98 | HK$1.65 | HK$0.89 | 12 |
| Jul ’24 | HK$2.56 | HK$3.21 +25.6% | 13.5% | HK$4.10 | HK$2.65 | HK$1.01 | 12 |
| Jun ’24 | HK$2.14 | HK$3.27 +52.6% | 16.1% | HK$4.60 | HK$2.65 | HK$1.11 | 12 |
| May ’24 | HK$2.19 | HK$3.32 +51.6% | 14.9% | HK$4.60 | HK$2.65 | HK$1.10 | 12 |
| Apr ’24 | HK$2.36 | HK$3.35 +41.8% | 14.8% | HK$4.60 | HK$2.65 | HK$1.11 | 12 |
| Mar ’24 | HK$2.56 | HK$3.73 +45.7% | 22.3% | HK$6.10 | HK$3.00 | HK$1.06 | 14 |
| Feb ’24 | HK$2.90 | HK$4.06 +40.0% | 21.3% | HK$6.10 | HK$3.00 | HK$1.10 | 14 |
| Jan ’24 | HK$2.59 | HK$4.02 +55.1% | 22.7% | HK$6.10 | HK$2.80 | HK$1.43 | 14 |
| Dec ’23 | HK$2.50 | HK$4.03 +61.1% | 22.3% | HK$6.10 | HK$2.80 | HK$1.29 | 14 |
| Nov ’23 | HK$1.98 | HK$4.43 +123.8% | 20.8% | HK$6.10 | HK$2.80 | HK$1.39 | 14 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.