NNIT A/S

CPSE:NNIT 株式レポート

時価総額：kr.2.8b

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NNIT 評価

NNIT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NNIT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NNIT ( DKK110.2 ) は、当社の 公正価値 ( DKK322.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NNITは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NNIT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NNIT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA23.6x
PEGレシオ7.9x

販売価格 同業他社との比較

NNIT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NNIT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.5x
MONSO Monsenso
3.2xn/akr.31.1m
300550 Heren Health
6xn/aCN¥2.6b
EMBLA Embla Medical hf
2.1x8.3%kr.11.9b
301337 Yarward Electronics (Shandong)
10.5xn/aCN¥3.3b
NNIT NNIT
1.6x11.7%kr.2.8b

Price-To-Sales vs ピア: NNITは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NNIT'のPE レシオは、European Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NNITは、 European Healthcare Services業界平均 (2.3x) (1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NNIT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NNIT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: NNITは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNNIT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在kr.111.80
kr.137.50
+23.0%
1.8%kr.140.00kr.135.00n/a2
Jun ’25kr.108.00
kr.137.50
+27.3%
1.8%kr.140.00kr.135.00n/a2
May ’25kr.107.20
kr.137.50
+28.3%
1.8%kr.140.00kr.135.00n/a2
Apr ’25kr.108.20
kr.105.00
-3.0%
33.3%kr.140.00kr.70.00n/a2
Mar ’25kr.103.80
kr.105.00
+1.2%
33.3%kr.140.00kr.70.00n/a2
Feb ’25kr.97.00
kr.95.00
-2.1%
26.3%kr.120.00kr.70.00n/a2
Jan ’25kr.84.10
kr.95.00
+13.0%
26.3%kr.120.00kr.70.00n/a2
Dec ’24kr.86.00
kr.95.00
+10.5%
26.3%kr.120.00kr.70.00n/a2
Nov ’24kr.80.20
kr.95.00
+18.5%
26.3%kr.120.00kr.70.00n/a2
Oct ’24kr.85.00
kr.95.00
+11.8%
26.3%kr.120.00kr.70.00n/a2
Sep ’24kr.83.80
kr.95.00
+13.4%
26.3%kr.120.00kr.70.00n/a2
Aug ’24kr.81.80
kr.95.00
+16.1%
26.3%kr.120.00kr.70.00n/a2
Jul ’24kr.79.70
kr.95.00
+19.2%
26.3%kr.120.00kr.70.00n/a2
Jun ’24kr.84.70
kr.95.00
+12.2%
26.3%kr.120.00kr.70.00kr.108.002
May ’24kr.75.40
kr.95.00
+26.0%
26.3%kr.120.00kr.70.00kr.107.202
Apr ’24kr.69.30
kr.95.00
+37.1%
26.3%kr.120.00kr.70.00kr.108.202
Mar ’24kr.70.00
kr.90.00
+28.6%
33.3%kr.120.00kr.60.00kr.103.802
Feb ’24kr.69.90
kr.90.00
+28.8%
33.3%kr.120.00kr.60.00kr.97.002
Jan ’24kr.65.70
kr.90.00
+37.0%
33.3%kr.120.00kr.60.00kr.84.102
Dec ’23kr.64.60
kr.90.00
+39.3%
33.3%kr.120.00kr.60.00kr.86.002
Nov ’23kr.56.00
kr.90.00
+60.7%
33.3%kr.120.00kr.60.00kr.80.202
Oct ’23kr.52.70
kr.100.00
+89.8%
20.0%kr.120.00kr.80.00kr.85.002
Sep ’23kr.65.80
kr.100.00
+52.0%
20.0%kr.120.00kr.80.00kr.83.802
Aug ’23kr.72.50
kr.100.00
+37.9%
20.0%kr.120.00kr.80.00kr.81.802
Jul ’23kr.73.40
kr.100.00
+36.2%
20.0%kr.120.00kr.80.00kr.79.702
Jun ’23kr.75.20
kr.83.50
+11.0%
4.2%kr.87.00kr.80.00kr.84.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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