Origin Energy Limited

DB:ORL0 株式レポート

時価総額：€11.4b

Origin Energy 評価

ORL0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORL0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORL0 ( €6.45 ) は、当社の 公正価値 ( €9.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ORL0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ORL0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ORL0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ORL0 の株価収益率 レシオを示している。これはORL0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ORL0 のPE レシオは？
PEレシオ13.3x
収益AU$1.40b
時価総額AU$18.55b

株価収益率 同業他社との比較

ORL0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORL0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.9x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
RWE RWE
8.2x-11.1%€23.1b
EOAN E.ON
17.4x8.9%€31.2b
ORL0 Origin Energy
13.3x-4.4%€18.6b

Price-To-Earnings vs ピア: ORL0は、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ORL0'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ORL0 13.3x業界平均 12.7xNo. of Companies11PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ORL0は、 European Electric Utilities業界平均 (12.7x) (13.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ORL0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ORL0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率18.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ORL0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.50

7D

-0.5%

1Y

-2.7%

Huadian Power International

HK$55.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.40

7D

-2.9%

1Y

19.6%

Sembcorp Industries

S$9.2b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.58

7D

-2.7%

1Y

3.5%