PT Pertamina Geothermal Energy Tbk

DB:NJ9 株式レポート

時価総額：€2.5b

Pertamina Geothermal Energy 評価

NJ9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NJ9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NJ9 ( €0.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NJ9当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NJ9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NJ9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NJ9 の株価収益率 レシオを示している。これはNJ9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NJ9 のPE レシオは？
PEレシオ16x
収益US$164.08m
時価総額US$2.63b

株価収益率 同業他社との比較

NJ9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NJ9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.2x
HRPK 7C Solarparken
61.9x58.7%€154.8m
ABO clearvise
19.4x-47.3%€131.5m
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
NJ9 Pertamina Geothermal Energy
16x1.7%€41.7t

Price-To-Earnings vs ピア: NJ9は、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NJ9'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
NJ9 16.0x業界平均 16.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NJ9は、 European Renewable Energy業界平均 (16.1x) (16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NJ9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NJ9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16x
公正PE 比率21.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: NJ9は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNJ9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.057
€0.088
+54.2%
14.4%€0.11€0.065n/a8
Nov ’25€0.06
€0.084
+39.9%
14.5%€0.11€0.062n/a8
Oct ’25€0.064
€0.084
+32.2%
14.5%€0.11€0.062n/a8
Sep ’25€0.064
€0.084
+32.2%
14.5%€0.11€0.062n/a8
Aug ’25€0.07
€0.084
+20.8%
14.5%€0.11€0.062n/a8
Jul ’25€0.066
€0.083
+25.4%
15.3%€0.11€0.062n/a8
Jun ’25n/a
€0.083
0%
13.8%€0.11€0.068n/a8
May ’25€0.067
€0.085
+28.0%
14.5%€0.11€0.07n/a7
Apr ’25n/a
€0.085
0%
14.5%€0.11€0.07n/a7
Mar ’25€0.068
€0.084
+22.6%
18.8%€0.11€0.057n/a7
Feb ’25€0.073
€0.084
+14.3%
18.8%€0.11€0.057n/a7
Jan ’25€0.066
€0.079
+20.7%
23.9%€0.11€0.058n/a5
Dec ’24€0.059
€0.079
+33.1%
23.9%€0.11€0.058n/a5
Nov ’24€0.08
€0.07
-11.6%
12.9%€0.083€0.058€0.064
Oct ’24n/a
€0.07
0%
13.6%€0.085€0.059€0.0644
Sep ’24n/a
€0.064
0%
7.6%€0.07€0.058€0.0643
Aug ’24n/a
€0.063
0%
5.4%€0.066€0.059€0.073
Jul ’24n/a
€0.067
0%
1.9%€0.068€0.066€0.0662

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Centrica

UK£6.5b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.49

7D

2.8%

1Y

-12.4%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.52

7D

-0.5%

1Y

-3.0%

Beijing Enterprises Water Group

HK$21.3b

An investment holding company, provides water treatment services.

HUN2

HK$0.23

7D

-11.1%

1Y

31.9%