clearvise 評価
ABO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ABO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ABO ( €1.74 ) は、当社の 公正価値 ( €21.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ABOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ABO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ABOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ABO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.4x |
| 収益 | €6.77m |
| 時価総額 | €131.12m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | -0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
ABO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ABOは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( -22.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ABO'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ABOは、 European Renewable Energy業界平均 (16.5x) (19.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ABO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.4x |
| 公正PE 比率 | 9.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ABOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
E.ON
€30.2b
Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.
EOAN
€11.66
7D
-1.4%
1Y
1.0%
Huadian Power International
HK$57.4b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.42
7D
-3.2%
1Y
18.1%
Magnora
NOK 1.6b
Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.
4SM
NOK 2.17
7D
8.6%
1Y
-20.8%