Elia Group SA/NV

DB:E4S 株式レポート

時価総額：€6.5b

Elia Group 評価

E4S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

E4S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: E4S ( €87.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €54.68 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: E4S当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

E4S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 E4Sは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、E4S の株価収益率 レシオを示している。これはE4S の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
E4S のPE レシオは？
PEレシオ18.8x
収益€343.50m
時価総額€6.45b

株価収益率 同業他社との比較

E4S のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、E4S の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.3xn/a€17.0b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
E4S Elia Group
18.8x19.7%€6.5b

Price-To-Earnings vs ピア: E4Sは、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

E4S'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
E4S 18.8x業界平均 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: E4Sは、 European Electric Utilities業界平均 (12.7x) (18.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

E4S のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

E4S PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.8x
公正PE 比率23.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: E4Sは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのE4S 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€87.75
€117.25
+33.6%
10.4%€133.00€86.00n/a12
Nov ’25€87.60
€117.25
+33.8%
10.4%€133.00€86.00n/a12
Oct ’25€102.30
€121.00
+18.3%
6.5%€133.00€109.00n/a10
Sep ’25€98.55
€119.73
+21.5%
9.7%€135.00€94.30n/a10
Aug ’25€94.70
€118.83
+25.5%
10.5%€135.00€94.30n/a10
Jul ’25€88.20
€120.85
+37.0%
11.2%€141.00€94.30n/a11
Jun ’25€92.45
€122.03
+32.0%
10.7%€141.00€94.30n/a11
May ’25€89.55
€123.23
+37.6%
11.2%€141.00€94.30n/a10
Apr ’25€99.45
€123.37
+24.0%
10.8%€141.00€94.30n/a9
Mar ’25€101.90
€123.61
+21.3%
13.1%€149.00€94.30n/a7
Feb ’25€110.60
€125.79
+13.7%
12.9%€149.00€94.30n/a8
Jan ’25€112.20
€119.76
+6.7%
13.9%€141.00€94.30n/a7
Dec ’24€99.45
€118.33
+19.0%
14.2%€141.00€94.30n/a7
Nov ’24€89.50
€119.47
+33.5%
14.6%€141.00€94.30€87.607
Oct ’24€91.75
€125.96
+37.3%
10.4%€141.00€106.00€102.307
Sep ’24€104.90
€129.28
+23.2%
8.5%€141.00€112.00€98.556
Aug ’24€108.40
€129.28
+19.3%
8.5%€141.00€112.00€94.706
Jul ’24€115.90
€124.18
+7.1%
10.4%€140.00€111.00€88.204
Jun ’24€114.00
€129.57
+13.7%
8.2%€140.00€115.00€92.453
May ’24€123.70
€129.57
+4.7%
8.2%€140.00€115.00€89.553
Apr ’24€121.00
€129.57
+7.1%
8.2%€140.00€115.00€99.453
Mar ’24€119.60
€129.57
+8.3%
8.2%€140.00€115.00€101.903
Feb ’24€130.30
€129.57
-0.6%
8.2%€140.00€115.00€110.603
Jan ’24€133.50
€124.35
-6.9%
7.5%€133.70€115.00€112.202
Dec ’23€137.30
€117.50
-14.4%
2.1%€120.00€115.00€99.452
Nov ’23€128.20
€117.24
-8.5%
2.3%€120.00€114.49€89.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.48

7D

1.9%

1Y

-11.5%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.62

7D

1.1%

1Y

5.2%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.64

7D

0%

1Y

-2.8%