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Elia Group 評価
E4S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
E4S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: E4S ( €89.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €47.23 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: E4S当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
E4S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| E4S のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €6.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 12.5x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
E4S のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: E4Sは、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
E4S'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
E4S のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.8x |
| 公正PE 比率 | 39.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: E4Sは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €91.05 | €120.85 +32.7% | 11.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €92.45 | €122.03 +32.0% | 10.7% | €141.00 | €94.30 | n/a | 11 |
| May ’25 | €89.55 | €123.23 +37.6% | 11.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €99.45 | €123.37 +24.0% | 10.8% | €141.00 | €94.30 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €101.90 | €123.61 +21.3% | 13.1% | €149.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €110.60 | €125.79 +13.7% | 12.9% | €149.00 | €94.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €112.20 | €119.76 +6.7% | 13.9% | €141.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €99.45 | €118.33 +19.0% | 14.2% | €141.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €89.50 | €119.47 +33.5% | 14.6% | €141.00 | €94.30 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €91.75 | €125.96 +37.3% | 10.4% | €141.00 | €106.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €104.90 | €129.28 +23.2% | 8.5% | €141.00 | €112.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €108.40 | €129.28 +19.3% | 8.5% | €141.00 | €112.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €115.90 | €124.18 +7.1% | 10.4% | €140.00 | €111.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | €114.00 | €129.57 +13.7% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €92.45 | 3 |
| May ’24 | €123.70 | €129.57 +4.7% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €89.55 | 3 |
| Apr ’24 | €121.00 | €129.57 +7.1% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €99.45 | 3 |
| Mar ’24 | €119.60 | €129.57 +8.3% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €101.90 | 3 |
| Feb ’24 | €130.30 | €129.57 -0.6% | 8.2% | €140.00 | €115.00 | €110.60 | 3 |
| Jan ’24 | €133.50 | €124.35 -6.9% | 7.5% | €133.70 | €115.00 | €112.20 | 2 |
| Dec ’23 | €137.30 | €117.50 -14.4% | 2.1% | €120.00 | €115.00 | €99.45 | 2 |
| Nov ’23 | €128.20 | €117.24 -8.5% | 2.3% | €120.00 | €114.49 | €89.50 | 2 |
| Oct ’23 | €119.10 | €111.99 -6.0% | 2.2% | €114.49 | €109.50 | €91.75 | 2 |
| Sep ’23 | €144.60 | €111.99 -22.5% | 2.2% | €114.49 | €109.50 | €104.90 | 2 |
| Aug ’23 | €148.10 | €111.99 -24.4% | 2.2% | €114.49 | €109.50 | €108.40 | 2 |
| Jul ’23 | €133.80 | €111.99 -16.3% | 2.2% | €114.49 | €109.50 | €115.90 | 2 |
| Jun ’23 | €152.60 | €123.83 -18.9% | 8.2% | €131.00 | €109.50 | €114.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。