Acciona, S.A.

DB:AJ3 株式レポート

時価総額：€6.4b

Acciona 評価

AJ3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AJ3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AJ3 ( €115.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €102.5 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AJ3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AJ3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AJ3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AJ3 の株価収益率 レシオを示している。これはAJ3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AJ3 のPE レシオは？
PEレシオ33.9x
収益€190.00m
時価総額€6.43b

株価収益率 同業他社との比較

AJ3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AJ3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
AJ3 Acciona
33.9x13.0%€6.4b

Price-To-Earnings vs ピア: AJ3は、同業他社の平均 ( { 33.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AJ3'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
AJ3 33.9x業界平均 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AJ3は、 European Electric Utilities業界平均 (12.7x) (33.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AJ3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AJ3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.9x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: AJ3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAJ3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€115.70
€149.69
+29.4%
19.9%€200.00€116.00n/a12
Nov ’25€116.90
€149.28
+27.7%
19.7%€200.00€116.00n/a12
Oct ’25€124.70
€149.28
+19.7%
19.7%€200.00€116.00n/a12
Sep ’25€121.40
€149.87
+23.5%
18.5%€200.00€116.00n/a13
Aug ’25€119.00
€149.87
+25.9%
18.5%€200.00€116.00n/a13
Jul ’25€113.90
€149.18
+31.0%
19.2%€200.00€115.00n/a13
Jun ’25€119.70
€148.23
+23.8%
20.8%€200.00€100.00n/a13
May ’25€111.00
€149.84
+35.0%
22.7%€200.00€100.00n/a13
Apr ’25€114.35
€150.77
+31.8%
23.4%€211.00€100.00n/a13
Mar ’25€108.15
€157.80
+45.9%
23.0%€215.00€100.00n/a13
Feb ’25€118.80
€167.57
+41.1%
22.8%€245.00€117.00n/a13
Jan ’25€132.45
€177.11
+33.7%
22.7%€245.00€121.00n/a13
Dec ’24€129.40
€179.94
+39.1%
22.8%€245.00€121.00n/a13
Nov ’24€116.30
€179.94
+54.7%
22.8%€245.00€121.00€116.9013
Oct ’24€120.90
€189.25
+56.5%
20.2%€245.00€124.00€124.7013
Sep ’24€131.20
€194.67
+48.4%
18.3%€245.00€124.00€121.4013
Aug ’24€136.15
€201.21
+47.8%
15.1%€245.00€140.00€119.0013
Jul ’24€155.00
€204.61
+32.0%
13.1%€245.00€165.00€113.9013
Jun ’24€153.35
€205.37
+33.9%
12.9%€245.00€165.00€119.7013
May ’24€170.00
€206.45
+21.4%
12.5%€245.00€165.00€111.0013
Apr ’24€181.10
€203.39
+12.3%
11.7%€245.00€170.00€114.3513
Mar ’24€177.30
€200.77
+13.2%
11.5%€245.00€170.00€108.1512
Feb ’24€178.20
€200.52
+12.5%
11.7%€245.00€170.00€118.8012
Jan ’24€173.10
€195.94
+13.2%
15.5%€245.00€128.00€132.4512
Dec ’23€187.20
€197.60
+5.6%
14.9%€245.00€128.00€129.4012
Nov ’23€181.70
€202.38
+11.4%
14.6%€245.00€128.00€116.3011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

0.9%

1Y

-12.5%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%