ABO Energy GmbH & Co. KGaA

DB:AB9 株式レポート

時価総額:€351.3m

ABO Energy GmbH KGaA 評価

AB9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AB9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AB9 ( €38 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €18.47 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AB9当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

AB9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 AB9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AB9 の株価収益率 レシオを示している。これはAB9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AB9 のPE レシオは?
PEレシオ11.8x
収益€29.73m
時価総額€351.32m

株価収益率 同業他社との比較

AB9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AB9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.8x
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
HRPK 7C Solarparken
62.7x54.5%€156.9m
ABO clearvise
19x-50.1%€128.9m
VVT Vivant
9.4xn/a₱17.9b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11.8x11.6%€351.3m

Price-To-Earnings vs ピア: AB9は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

AB9'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
AB9 11.8x業界平均 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AB9は、 European Renewable Energy業界平均 (16x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AB9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AB9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率22.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: AB9は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのAB9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€38.00
€112.00
+194.7%
1.8%€114.00€110.00n/a2
Nov ’25€43.30
€112.00
+158.7%
1.8%€114.00€110.00n/a2
Oct ’25€42.90
€112.00
+161.1%
1.8%€114.00€110.00n/a2
Sep ’25€45.70
€106.75
+133.6%
3.0%€110.00€103.50n/a2
Aug ’25€49.70
€106.75
+114.8%
3.0%€110.00€103.50n/a2
Jul ’25€54.40
€106.75
+96.2%
3.0%€110.00€103.50n/a2
Jun ’25€55.20
€106.75
+93.4%
3.0%€110.00€103.50n/a2
May ’25€55.20
€106.75
+93.4%
3.0%€110.00€103.50n/a2
Apr ’25€58.20
€106.75
+83.4%
3.0%€110.00€103.50n/a2
Mar ’25€47.90
€106.75
+122.9%
3.0%€110.00€103.50n/a2
Jun ’24€60.00
€113.00
+88.3%
4.4%€118.00€108.00€55.202
May ’24€72.20
€113.00
+56.5%
4.4%€118.00€108.00€55.202
Apr ’24€79.40
€113.00
+42.3%
4.4%€118.00€108.00€58.202
Mar ’24€76.20
€113.00
+48.3%
4.4%€118.00€108.00€47.902
Feb ’24€86.40
€113.00
+30.8%
4.4%€118.00€108.00€42.202
Jan ’24€75.40
€110.00
+45.9%
1.8%€112.00€108.00€40.902
Dec ’23€62.80
€108.50
+72.8%
0.5%€109.00€108.00€42.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


割安企業の発掘