ABO Energy GmbH KGaA 評価
AB9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AB9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AB9 ( €38 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €18.47 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AB9当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AB9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 AB9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
AB9 のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 11.8x |
収益 | €29.73m |
時価総額 | €351.32m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 2.1x |
企業価値/EBITDA | 9.8x |
PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
AB9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AB9は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AB9'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AB9は、 European Renewable Energy業界平均 (16x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AB9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 11.8x |
公正PE 比率 | 22.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AB9は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | €38.00 | €112.00 +194.7% | 1.8% | €114.00 | €110.00 | n/a | 2 |
Nov ’25 | €43.30 | €112.00 +158.7% | 1.8% | €114.00 | €110.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | €42.90 | €112.00 +161.1% | 1.8% | €114.00 | €110.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €45.70 | €106.75 +133.6% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €49.70 | €106.75 +114.8% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €54.40 | €106.75 +96.2% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €55.20 | €106.75 +93.4% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
May ’25 | €55.20 | €106.75 +93.4% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €58.20 | €106.75 +83.4% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €47.90 | €106.75 +122.9% | 3.0% | €110.00 | €103.50 | n/a | 2 |
Jun ’24 | €60.00 | €113.00 +88.3% | 4.4% | €118.00 | €108.00 | €55.20 | 2 |
May ’24 | €72.20 | €113.00 +56.5% | 4.4% | €118.00 | €108.00 | €55.20 | 2 |
Apr ’24 | €79.40 | €113.00 +42.3% | 4.4% | €118.00 | €108.00 | €58.20 | 2 |
Mar ’24 | €76.20 | €113.00 +48.3% | 4.4% | €118.00 | €108.00 | €47.90 | 2 |
Feb ’24 | €86.40 | €113.00 +30.8% | 4.4% | €118.00 | €108.00 | €42.20 | 2 |
Jan ’24 | €75.40 | €110.00 +45.9% | 1.8% | €112.00 | €108.00 | €40.90 | 2 |
Dec ’23 | €62.80 | €108.50 +72.8% | 0.5% | €109.00 | €108.00 | €42.50 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
AB Ignitis grupe
€1.4b
Engages in the generation and distribution of electricity and heat.
IGV0
€18.60
7D
-0.6%
1Y
-2.8%
China Resources Power Holdings
HK$90.3b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
1.0%
1Y
19.7%
Huadian Power International
HK$56.0b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.41
7D
-1.0%
1Y
18.6%