TransAlta Renewables Inc.

DB:0TA 株式レポート

時価総額：€2.3b

TransAlta Renewables 評価

0TA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0TA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0TA ( €8.46 ) は、当社の 公正価値 ( €38.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0TAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0TA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0TAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0TA の株価収益率 レシオを示している。これは0TA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0TA のPE レシオは？
PEレシオ42.2x
収益CA$78.00m
時価総額CA$3.29b

株価収益率 同業他社との比較

0TA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0TA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.2x
HRPK 7C Solarparken
61.9x58.7%€154.8m
ABO clearvise
19.4x-47.3%€131.5m
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
0TA TransAlta Renewables
42.2x46.4%€3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0TAは、同業他社の平均 ( { 42.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0TA'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0TA 42.2x業界平均 16.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0TAは、 European Renewable Energy業界平均 (16.1x) (42.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0TA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0TA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.2x
公正PE 比率60x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0TAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 42.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0TA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Nov ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Oct ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Sep ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Aug ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Jul ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Jun ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
May ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Apr ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Mar ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Feb ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Jan ’25n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Dec ’24n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Nov ’24n/a
€9.08
0%
1.6%€9.33€8.98n/a6
Oct ’24€8.54
€9.08
+6.4%
1.4%€9.36€9.02n/a9
Sep ’24€8.97
€8.86
-1.1%
1.3%€9.14€8.81n/a10
Aug ’24€9.16
€8.85
-3.4%
2.4%€8.93€8.24n/a9
Jul ’24€7.84
€9.14
+16.6%
10.0%€10.66€7.22n/a12
Jun ’24€8.52
€9.14
+7.3%
10.0%€10.66€7.22n/a12
May ’24€8.41
€8.90
+5.9%
10.6%€10.30€6.97n/a13
Apr ’24€8.42
€9.21
+9.4%
10.0%€10.68€7.58n/a13
Mar ’24€7.87
€9.39
+19.3%
10.0%€10.80€7.66n/a13
Feb ’24€8.31
€9.39
+13.1%
10.8%€11.30€7.54n/a13
Jan ’24€7.90
€9.95
+26.0%
13.8%€12.11€7.61n/a13
Dec ’23€10.07
€11.97
+18.9%
7.0%€13.03€9.77n/a13
Nov ’23€10.70
€12.60
+17.7%
8.6%€14.75€9.96n/a13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Centrica

UK£6.5b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.49

7D

2.8%

1Y

-12.4%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.52

7D

-0.5%

1Y

-3.0%

Beijing Enterprises Water Group

HK$21.3b

An investment holding company, provides water treatment services.

HUN2

HK$0.23

7D

-11.1%

1Y

31.9%