Anhui Expressway 評価
HU7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HU7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HU7 ( €1.07 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.62 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HU7当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
HU7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HU7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HU7 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.1x |
| 収益 | CN¥1.53b |
| 時価総額 | CN¥20.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
HU7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HU7は、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HU7'のPE レシオは、European Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HU7は、 European Infrastructure業界平均 (14.7x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HU7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.1x |
| 公正PE 比率 | 11.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HU7は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.07 | €1.46 +36.2% | 24.5% | €1.81 | €1.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.01 | €1.46 +44.3% | 24.5% | €1.81 | €1.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.07 | €1.45 +36.0% | 24.8% | €1.82 | €1.09 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.05 | €1.47 +39.9% | 23.2% | €1.81 | €1.13 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.14 | €1.38 +20.7% | 18.9% | €1.64 | €1.12 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.09 | €1.44 +31.7% | 16.7% | €1.68 | €1.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.16 | €1.44 +23.8% | 16.7% | €1.68 | €1.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.04 | €1.44 +38.1% | 16.7% | €1.68 | €1.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.97 | €1.45 +49.2% | 18.0% | €1.72 | €1.19 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.01 | €1.27 +25.4% | 5.8% | €1.34 | €1.19 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.91 | €1.20 +32.7% | 10.8% | €1.33 | €1.07 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.85 | €1.19 +40.2% | 12.2% | €1.34 | €1.05 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.83 | €1.23 +47.9% | 9.1% | €1.34 | €1.12 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.86 | €1.24 +44.0% | 9.2% | €1.35 | €1.12 | €1.01 | 2 |
| Oct ’24 | €0.97 | €1.16 +19.8% | 12.1% | €1.34 | €1.00 | €1.07 | 3 |
| Sep ’24 | €0.86 | €1.15 +33.4% | 11.7% | €1.32 | €0.99 | €1.05 | 3 |
| Aug ’24 | €0.88 | €1.05 +19.6% | 8.1% | €1.17 | €0.98 | €1.14 | 3 |
| Jul ’24 | €0.86 | €1.09 +25.9% | 7.4% | €1.20 | €1.03 | €1.09 | 3 |
| Jun ’24 | €0.92 | €1.09 +18.8% | 8.3% | €1.22 | €1.03 | €1.16 | 3 |
| May ’24 | €0.90 | €1.07 +18.6% | 3.9% | €1.13 | €1.03 | €1.04 | 3 |
| Apr ’24 | €0.91 | €1.05 +16.1% | 0.2% | €1.05 | €1.05 | €0.97 | 3 |
| Mar ’24 | €0.89 | €1.03 +16.4% | 5.8% | €1.08 | €0.95 | €1.01 | 3 |
| Feb ’24 | €0.81 | €0.98 +20.7% | 10.3% | €1.12 | €0.89 | €0.91 | 3 |
| Jan ’24 | €0.72 | €1.04 +42.8% | 9.7% | €1.16 | €0.92 | €0.85 | 3 |
| Dec ’23 | €0.70 | €1.04 +46.9% | 9.7% | €1.16 | €0.92 | €0.83 | 3 |
| Nov ’23 | €0.65 | €1.02 +58.5% | 9.7% | €1.15 | €0.91 | €0.86 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。