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Kelsian Group 評価
CY4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CY4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CY4 ( €2.72 ) は、当社の 公正価値 ( €4.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CY4は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CY4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CY4 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$1.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
CY4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CY4は、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CY4'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CY4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.7x |
| 公正PE 比率 | 11.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CY4は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.18 | €3.28 +50.6% | 11.7% | €4.05 | €2.73 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €2.04 | €3.40 +66.5% | 14.3% | €4.30 | €2.76 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €2.80 | €4.38 +56.4% | 8.5% | €5.04 | €3.73 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €2.80 | €4.36 +55.7% | 11.4% | €5.51 | €3.68 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €2.82 | €4.29 +52.1% | 11.4% | €5.42 | €3.62 | n/a | 11 |
| May ’25 | €3.02 | €4.26 +41.1% | 11.7% | €5.34 | €3.57 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €3.44 | €4.21 +22.4% | 12.1% | €5.35 | €3.57 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €3.62 | €4.21 +16.3% | 12.5% | €5.32 | €3.55 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €4.14 | €4.34 +4.9% | 9.8% | €5.24 | €3.77 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €4.26 | €4.46 +4.8% | 12.1% | €5.54 | €3.77 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €3.92 | €4.46 +13.9% | 12.1% | €5.54 | €3.77 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €3.56 | €4.46 +25.2% | 12.4% | €5.58 | €3.76 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €3.44 | €4.42 +28.6% | 12.9% | €5.55 | €3.74 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | €3.74 | €4.42 +18.3% | 12.9% | €5.55 | €3.74 | €2.04 | 11 |
| Aug ’24 | €4.10 | €4.75 +15.8% | 15.1% | €6.29 | €3.94 | €2.80 | 11 |
| Jul ’24 | €4.36 | €4.74 +8.8% | 16.7% | €6.47 | €3.81 | €2.80 | 11 |
| Jun ’24 | €4.04 | €4.73 +17.0% | 17.2% | €6.53 | €3.85 | €2.82 | 10 |
| May ’24 | €3.60 | €4.79 +32.9% | 16.9% | €6.50 | €3.83 | €3.02 | 9 |
| Apr ’24 | €3.54 | €4.73 +33.6% | 19.3% | €6.53 | €3.30 | €3.44 | 9 |
| Mar ’24 | €4.04 | €4.74 +17.3% | 16.2% | €6.28 | €3.41 | €3.62 | 10 |
| Feb ’24 | €3.76 | €4.62 +22.8% | 16.2% | €5.93 | €3.41 | €4.14 | 10 |
| Jan ’24 | €3.58 | €4.65 +29.8% | 15.8% | €5.85 | €3.37 | €4.26 | 9 |
| Dec ’23 | €3.58 | €4.81 +34.2% | 16.7% | €6.00 | €3.45 | €3.92 | 9 |
| Nov ’23 | €3.10 | €4.85 +56.5% | 17.3% | €5.99 | €3.44 | €3.56 | 9 |
| Oct ’23 | €3.12 | €5.20 +66.6% | 15.4% | €6.29 | €3.62 | €3.44 | 9 |
| Sep ’23 | €3.56 | €5.58 +56.8% | 11.3% | €6.51 | €4.55 | €3.74 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。