Allane 評価
LNSX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LNSX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LNSX ( €10 ) は、当社の 公正価値 ( €31.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LNSXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LNSX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LNSXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| LNSX のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | €721.74m |
| 時価総額 | €206.12m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 134x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
LNSX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: LNSXは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
LNSX'のPS レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: LNSXは、 European Transportation業界平均 (0.8x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
LNSX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: LNSXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.00 | €10.75 +7.5% | 2.3% | €11.00 | €10.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €9.90 | €10.75 +8.6% | 2.3% | €11.00 | €10.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €10.30 | €10.75 +4.4% | 2.3% | €11.00 | €10.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €10.20 | €11.25 +10.3% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.60 | €11.25 +6.1% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.50 | €11.25 +7.1% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €11.00 | €11.25 +2.3% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.00 | €12.25 +11.4% | 6.1% | €13.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €11.00 | €12.25 +11.4% | 6.1% | €13.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.50 | €12.25 +16.7% | 6.1% | €13.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €11.30 | €12.25 +8.4% | 6.1% | €13.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.20 | €12.25 +9.4% | 6.1% | €13.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €11.80 | €12.25 +3.8% | 6.1% | €13.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €11.80 | €12.25 +3.8% | 6.1% | €13.00 | €11.50 | €9.90 | 2 |
| Oct ’24 | €11.80 | €12.25 +3.8% | 6.1% | €13.00 | €11.50 | €10.30 | 2 |
| Nov ’23 | €12.20 | €12.75 +4.5% | 5.9% | €13.50 | €12.00 | €11.80 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。