CV5 株式概要
コヴェナント・ロジスティクス・グループは、その子会社とともに米国で輸送・物流サービスを提供している。 詳細
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Covenant Logistics Group, Inc. 競合他社
価格と性能
| 過去の株価 | |
|---|---|
| 現在の株価 | US$27.20 |
| 52週高値 | US$28.50 |
| 52週安値 | US$19.90 |
| ベータ | 1.41 |
| 1ヶ月の変化 | 5.63% |
| 3ヶ月変化 | 12.40% |
| 1年変化 | 26.51% |
| 3年間の変化 | 176.14% |
| 5年間の変化 | 318.46% |
| IPOからの変化 | 320.27% |
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株主還元
| CV5 | DE Transportation | DE 市場 | |
|---|---|---|---|
| 7D | 4.6% | 4.0% | 2.6% |
| 1Y | 26.5% | 17.4% | 13.4% |
業界別リターン: CV5過去 1 年間で17.4 % の収益を上げたGerman Transportation業界を上回りました。
リターン対市場: CV5過去 1 年間で13.4 % の収益を上げたGerman市場を上回りました。
価格変動
| CV5 volatility | |
|---|---|
| CV5 Average Weekly Movement | 4.8% |
| Transportation Industry Average Movement | 4.7% |
| Market Average Movement | 4.8% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 11.5% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 2.4% |
安定した株価: CV5 、 German市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。
時間の経過による変動: CV5の 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。
会社概要
| 設立 | 従業員 | CEO（最高経営責任者 | ウェブサイト |
|---|---|---|---|
| 1986 | 3,750 | David Parker | www.covenantlogistics.com |
コヴェナント・ロジスティクス・グループはその子会社とともに、米国で輸送・物流サービスを提供している。同社は4つのセグメントを通じて事業を展開している：エクスペディテッド、デディケイテッド、マネージド・フレート、ウェアハウジングである。エクスペディテッド部門は主に、1,000マイルを22時間で配達、または15分で配達するなど、高いサービス運賃と配達基準を持つトラック積載サービスを提供している。専用輸送部門は、自社所有またはリースの機器を使用し、3～5年を目標に契約期間中のトラック積載能力を顧客に提供している。マネージド・フレート部門は、顧客の貨物の輸送を第三者に委託することによる物流能力などの仲介サービスや、物流ニーズのアウトソーシングを希望する顧客に対して契約ベースの物流サービスなどの輸送管理サービスを提供している。倉庫事業では、顧客に日常的な倉庫管理サービスを提供するほか、コンテナやトレーラーの輸送に関するシャトルサービスやスイッチングサービスを提供している。また、中古機器の販売やリース事業も行っている。同社は、小口貨物輸送業者、トラック積載量以下の輸送業者、サードパーティ・ロジスティクス・プロバイダーなどの運送会社や、製造業者、小売業者、食品・飲料荷送人などの従来のトラック積載量の顧客にサービスを提供している。同社は以前はコヴェナント・トランスポーテーション・グループ社として知られていたが、2020年7月にコヴェナント・ロジスティクス・グループ社に社名を変更した。コヴェナント・ロジスティクス・グループは1986年に設立され、テネシー州チャタヌーガに本社を置いている。
Covenant Logistics Group, Inc. 基礎のまとめ
| CV5 基礎統計学 | |
|---|---|
| 時価総額 | €708.20m |
| 収益（TTM） | €40.28m |
| 売上高(TTM) | €1.10b |
17.6x
PER（株価収益率0.6x
P/SレシオCV5 は割高か？
公正価値と評価分析を参照収益と収入
| CV5 損益計算書（TTM） | |
|---|---|
| 収益 | US$1.13b |
| 売上原価 | US$864.77m |
| 売上総利益 | US$263.37m |
| その他の費用 | US$221.97m |
| 収益 | US$41.40m |
直近の収益報告
Sep 30, 2024
次回決算日
Jan 23, 2025
| 一株当たり利益（EPS） | 1.57 |
| グロス・マージン | 23.35% |
| 純利益率 | 3.67% |
| 有利子負債／自己資本比率 | 61.5% |
CV5 の長期的なパフォーマンスは？
過去の実績と比較を見る配当金
0.8%
現在の配当利回り14%
配当性向企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/01/19 17:37 |
| 終値 | 2025/01/17 00:00 |
| 収益 | 2024/09/30 |
| 年間収益 | 2023/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Covenant Logistics Group, Inc. 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。10
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Donald Broughton | Avondale Partners |
| Colin Scarola | CFRA Equity Research |
| Chaz Jones | Morgan Keegan & Company |