Covenant Logistics Group 評価
CV5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CV5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CV5 ( €56 ) は、当社の 公正価値 ( €458.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CV5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CV5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CV5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CV5 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.4x |
| 収益 | US$41.40m |
| 時価総額 | US$762.31m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7.2x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
CV5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CV5は、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CV5'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CV5は、 European Transportation業界平均 (13.3x) (18.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CV5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCV5のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €56.00 | €64.85 +15.8% | 1.2% | €65.77 | €63.92 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €46.40 | €64.85 +39.8% | 1.2% | €65.77 | €63.92 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €47.20 | €64.78 +37.2% | 0.7% | €65.39 | €64.47 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €47.00 | €64.78 +37.8% | 0.7% | €65.39 | €64.47 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €51.50 | €64.78 +25.8% | 0.7% | €65.39 | €64.47 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €45.60 | €62.40 +36.8% | 3.2% | €65.19 | €60.53 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €42.80 | €62.49 +46.0% | 3.2% | €65.29 | €60.63 | n/a | 3 |
| May ’25 | €42.40 | €62.49 +47.4% | 3.2% | €65.29 | €60.63 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €42.20 | €62.75 +48.7% | 2.9% | €64.60 | €60.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €45.00 | €62.75 +39.4% | 2.9% | €64.60 | €60.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €44.60 | €64.89 +45.5% | 5.2% | €69.20 | €60.89 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €42.00 | €55.32 +31.7% | 15.7% | €64.01 | €46.63 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €39.00 | €56.51 +44.9% | 16.7% | €65.93 | €47.10 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €37.20 | €56.51 +51.9% | 16.7% | €65.93 | €47.10 | €46.40 | 2 |
| Oct ’24 | €41.40 | €56.53 +36.5% | 12.9% | €63.83 | €49.24 | €47.20 | 2 |
| Sep ’24 | €45.20 | €56.53 +25.1% | 12.9% | €63.83 | €49.24 | €47.00 | 2 |
| Aug ’24 | €49.60 | €56.53 +14.0% | 12.9% | €63.83 | €49.24 | €51.50 | 2 |
| Jul ’24 | €40.40 | €47.62 +17.9% | 22.3% | €58.26 | €36.99 | €45.60 | 2 |
| Jun ’24 | €35.60 | €47.62 +33.8% | 22.3% | €58.26 | €36.99 | €42.80 | 2 |
| May ’24 | €32.20 | €42.54 +32.1% | 24.9% | €57.42 | €33.73 | €42.40 | 3 |
| Apr ’24 | €32.00 | €36.37 +13.7% | 18.4% | €45.85 | €31.17 | €42.20 | 3 |
| Mar ’24 | €32.60 | €31.68 -2.8% | 1.4% | €32.14 | €31.22 | €45.00 | 2 |
| Feb ’24 | €30.40 | €31.68 +4.2% | 1.4% | €32.14 | €31.22 | €44.60 | 2 |
| Jan ’24 | €33.60 | €36.21 +7.8% | 9.4% | €40.52 | €32.41 | €42.00 | 4 |
| Dec ’23 | €36.60 | €36.21 -1.1% | 9.4% | €40.52 | €32.41 | €39.00 | 4 |
| Nov ’23 | €38.00 | €36.21 -4.7% | 9.4% | €40.52 | €32.41 | €37.20 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。