FNM 評価
8FN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8FN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8FN ( €0.4 ) は、当社の 公正価値 ( €7.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8FNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8FN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8FNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、8FN の株価収益率 レシオを示している。これは8FN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| 8FN のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 2.3x |
| 収益 | €81.66m |
| 時価総額 | €187.01m |
8FN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 3.9x |
| PEGレシオ | -0.09x |
株価収益率 同業他社との比較
8FN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、8FN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 6.4x | | |
3WB Waberer's International Nyrt | 9.9x | n/a | €157.0m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
| 3.1x | n/a | €258.8m |
| 10.4x | 13.5% | €418.9m |
| 2.3x | -24.2% | €187.0m |
Price-To-Earnings vs ピア: 8FNは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8FN'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | 11.9x | 23.7% | |
| 2.3x | -24.2% | US$194.74m |
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| 3 企業 | | 推定成長率 | 時価総額 |
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| 業界平均 | 11.9x | 23.7% | |
| 2.3x | -24.2% | US$194.74m |
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Price-To-Earnings vs 業界: 8FNは、 European Transportation業界平均 (11.9x) (2.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8FN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
8FN PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 2.3x |
| 公正PE 比率 | 4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8FNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。