Infrastrutture Wireless Italiane 評価
WI8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WI8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WI8 ( €9.56 ) は、当社の 公正価値 ( €11.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WI8は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
WI8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WI8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WI8 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.1x |
| 収益 | €356.68m |
| 時価総額 | €8.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.3x |
| 企業価値／EBITDA | 18.3x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
WI8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.1x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.7x | -11.4% | €6.2b |
DTE Deutsche Telekom | 24.1x | 18.8% | €144.3b |
E4C ecotel communication ag | 51.1x | 64.5% | €47.3m |
WI8 Infrastrutture Wireless Italiane | 25.1x | 10.1% | €9.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: WI8は、同業他社の平均 ( { 25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WI8'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: WI8は、 European Telecom業界平均 (18.3x) (25.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WI8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.1x |
| 公正PE 比率 | 24.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WI8は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €9.56 | €12.35 +29.3% | 6.5% | €13.50 | €10.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €10.27 | €12.45 +21.2% | 6.8% | €14.10 | €10.80 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €11.07 | €12.66 +14.4% | 7.5% | €14.10 | €10.80 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €10.71 | €12.66 +18.2% | 7.5% | €14.10 | €10.80 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €10.22 | €12.65 +23.8% | 7.7% | €14.10 | €10.60 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €9.54 | €12.75 +33.6% | 8.3% | €14.50 | €10.60 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €10.09 | €12.84 +27.3% | 7.3% | €14.50 | €10.90 | n/a | 20 |
| May ’25 | €10.09 | €12.83 +27.1% | 7.2% | €14.50 | €10.90 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €10.52 | €12.87 +22.3% | 7.1% | €14.50 | €10.90 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €10.43 | €13.20 +26.6% | 9.3% | €16.00 | €10.90 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €11.14 | €13.22 +18.7% | 9.2% | €16.00 | €11.10 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €11.49 | €13.13 +14.3% | 9.3% | €16.60 | €11.10 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €11.34 | €13.12 +15.7% | 8.8% | €16.00 | €11.10 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €10.48 | €13.22 +26.2% | 7.9% | €16.00 | €11.10 | €10.27 | 21 |
| Oct ’24 | €11.27 | €13.40 +18.9% | 8.7% | €16.00 | €11.10 | €11.07 | 21 |
| Sep ’24 | €11.40 | €13.38 +17.4% | 8.7% | €16.00 | €11.00 | €10.71 | 21 |
| Aug ’24 | €11.43 | €13.38 +17.1% | 8.7% | €16.00 | €11.00 | €10.22 | 21 |
| Jul ’24 | €12.11 | €13.32 +10.0% | 9.1% | €16.00 | €11.00 | €9.54 | 21 |
| Jun ’24 | €11.86 | €13.30 +12.1% | 9.3% | €16.00 | €11.00 | €10.09 | 20 |
| May ’24 | €12.57 | €12.95 +3.0% | 8.3% | €15.50 | €11.00 | €10.09 | 19 |
| Apr ’24 | €12.13 | €12.66 +4.4% | 10.5% | €15.50 | €8.80 | €10.52 | 21 |
| Mar ’24 | €10.21 | €12.06 +18.1% | 8.6% | €14.00 | €8.80 | €10.43 | 22 |
| Feb ’24 | €10.06 | €11.89 +18.2% | 9.2% | €14.00 | €8.80 | €11.14 | 22 |
| Jan ’24 | €9.33 | €11.81 +26.6% | 9.1% | €14.00 | €8.80 | €11.49 | 22 |
| Dec ’23 | €9.52 | €11.76 +23.5% | 8.8% | €13.60 | €8.80 | €11.34 | 22 |
| Nov ’23 | €8.78 | €11.83 +34.7% | 9.0% | €13.60 | €8.80 | €10.48 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
HKT Trust and HKT
HK$71.6b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.12
7D
-1.3%
1Y
19.7%
Indosat Ooredoo Hutchison
Rp78.7t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
Rp0.13
7D
12.3%
1Y
-1.5%
freenet
€3.4b
Provides telecommunications, broadcasting, and multimedia services for mobile communications/mobile internet, and digital lifestyle sectors in Germany.
FNTN
€28.72
7D
1.4%
1Y
13.3%