Nokia Oyj

DB:NOA3 株式レポート

時価総額：€22.8b

Nokia Oyj 評価

NOA3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NOA3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NOA3 ( €4.2 ) は、当社の 公正価値 ( €6.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NOA3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NOA3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NOA3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NOA3 の株価収益率 レシオを示している。これはNOA3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NOA3 のPE レシオは？
PEレシオ24.9x
収益€914.00m
時価総額€22.79b

株価収益率 同業他社との比較

NOA3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NOA3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.2x
FEW Funkwerk
10.1xn/a€165.2m
UI Ubiquiti
52x29.0%US$20.3b
000063 ZTE
16.4x6.4%CN¥143.8b
CEK CeoTronics
34.2x25.1%€41.9m
NOA3 Nokia Oyj
24.9x18.0%€22.8b

Price-To-Earnings vs ピア: NOA3は、同業他社の平均 ( { 24.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NOA3'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
NOA3 24.9x業界平均 30.2xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NOA3は、 European Communications業界平均 (30.2x) (24.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NOA3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NOA3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.9x
公正PE 比率17.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: NOA3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNOA3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.20
€4.33
+3.1%
18.9%€6.00€3.30n/a21
Nov ’25€4.35
€4.29
-1.4%
19.6%€6.00€3.30n/a20
Oct ’25€3.94
€3.98
+1.0%
23.7%€6.50€2.90n/a19
Sep ’25€4.00
€3.99
-0.2%
23.4%€6.50€2.90n/a20
Aug ’25€3.67
€3.97
+8.1%
23.7%€6.50€2.90n/a20
Jul ’25€3.67
€3.95
+7.6%
23.8%€6.50€2.90n/a20
Jun ’25€3.56
€3.93
+10.2%
24.6%€6.50€2.90n/a20
May ’25€3.39
€3.93
+16.0%
24.6%€6.50€2.90n/a20
Apr ’25€3.27
€3.96
+21.0%
24.4%€6.50€2.70n/a20
Mar ’25€3.27
€3.95
+21.0%
24.3%€6.50€2.70n/a21
Feb ’25€3.34
€3.89
+16.5%
24.3%€6.50€2.70n/a21
Jan ’25€3.08
€3.93
+27.5%
26.3%€6.50€2.70n/a21
Dec ’24€3.18
€4.37
+37.4%
21.3%€6.95€3.20n/a21
Nov ’24€3.08
€4.47
+45.2%
21.8%€6.95€3.20€4.3521
Oct ’24€3.58
€4.95
+38.4%
18.9%€7.00€3.90€3.9422
Sep ’24€3.70
€4.93
+33.1%
18.8%€7.00€3.90€4.0022
Aug ’24€3.59
€4.95
+37.9%
18.5%€7.00€3.90€3.6722
Jul ’24€3.86
€5.42
+40.7%
15.7%€7.80€4.20€3.6723
Jun ’24€3.80
€5.49
+44.7%
15.3%€7.80€4.20€3.5624
May ’24€3.83
€5.52
+44.3%
15.4%€7.80€4.20€3.3923
Apr ’24€4.50
€5.80
+28.8%
13.7%€7.80€4.60€3.2725
Mar ’24€4.39
€5.82
+32.6%
13.5%€7.80€4.60€3.2724
Feb ’24€4.41
€5.82
+31.9%
13.6%€7.80€4.60€3.3424
Jan ’24€4.36
€5.95
+36.6%
13.3%€8.00€4.50€3.0825
Dec ’23€4.78
€5.94
+24.4%
13.3%€8.00€4.50€3.1825
Nov ’23€4.52
€6.01
+33.0%
13.5%€8.00€4.50€3.0823

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

Lenovo Group

HK$111.4b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

LHL

HK$1.11

7D

-7.2%

1Y

-3.6%