Ciena 評価

CIE1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CIE1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CIE1 ( €65.1 ) は、当社の公正価値 ( €96.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CIE1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CIE1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CIE1は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、CIE1 の株価収益率レシオを示している。これはCIE1 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
CIE1 のPE レシオは？
PEレシオ	73.3x
収益	US$138.13m
時価総額	US$10.13b

CIE1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.6x
企業価値／EBITDA	28.9x
PEGレシオ	1.9x

株価収益率同業他社との比較

CIE1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CIE1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	31.8x
FEW Funkwerk	10.1x	n/a	€163.6m
CEK CeoTronics	32.9x	25.1%	€41.1m
JNPR Juniper Networks	47.5x	30.9%	US$11.9b
2345 Accton Technology	36.8x	24.5%	NT$357.7b
CIE1 Ciena	73.3x	39.5%	€10.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CIE1は、同業他社の平均 ( { 73.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

CIE1'のPE レシオは、European Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CIE1は、 European Communications業界平均 (27.6x) (73.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

CIE1 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CIE1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	73.3x
公正PE 比率	25.3x

Price-To-Earnings対公正比率: CIE1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 73.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCIE1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€65.10	€62.37 -4.2%	12.1%	€75.90	€43.64	n/a	15
Nov ’25	€58.32	€60.11 +3.1%	12.3%	€73.98	€42.54	n/a	15
Oct ’25	€55.02	€55.91 +1.6%	9.1%	€61.19	€41.40	n/a	15
Sep ’25	€51.36	€51.11 -0.5%	10.8%	€59.43	€39.62	n/a	15
Aug ’25	€48.80	€52.53 +7.7%	10.3%	€61.44	€40.96	n/a	15
Jul ’25	€44.15	€52.53 +19.0%	10.3%	€61.44	€40.96	n/a	15
Jun ’25	€44.00	€52.91 +20.3%	12.3%	€62.79	€39.24	n/a	15
May ’25	€43.84	€55.42 +26.4%	12.5%	€63.91	€39.95	n/a	16
Apr ’25	€46.40	€54.96 +18.4%	11.1%	€62.11	€38.82	n/a	14
Mar ’25	€56.00	€54.61 -2.5%	10.6%	€62.84	€39.27	n/a	14
Feb ’25	€48.70	€54.26 +11.4%	11.2%	€63.91	€38.80	n/a	15
Jan ’25	€40.40	€54.71 +35.4%	11.3%	€65.03	€39.48	n/a	15
Dec ’24	€41.20	€56.35 +36.8%	10.3%	€66.63	€43.79	n/a	15
Nov ’24	€39.70	€56.35 +41.9%	10.3%	€66.63	€43.79	€58.32	15
Oct ’24	€44.60	€56.35 +26.3%	10.3%	€66.63	€43.79	€55.02	15
Sep ’24	€46.10	€54.27 +17.7%	11.3%	€64.98	€42.70	€51.36	14
Aug ’24	€38.70	€50.25 +29.8%	13.4%	€62.50	€36.60	€48.80	14
Jul ’24	€38.90	€52.34 +34.6%	13.3%	€63.89	€37.42	€44.15	14
Jun ’24	€43.40	€57.53 +32.6%	12.4%	€67.16	€40.84	€44.00	14
May ’24	€41.60	€57.53 +38.3%	12.4%	€67.16	€40.84	€43.84	14
Apr ’24	€47.33	€59.23 +25.1%	15.0%	€78.85	€41.26	€46.40	15
Mar ’24	€45.28	€59.18 +30.7%	12.8%	€72.04	€42.66	€56.00	16
Feb ’24	€46.91	€56.97 +21.5%	12.4%	€69.18	€40.96	€48.70	17
Jan ’24	€46.80	€59.12 +26.3%	12.4%	€72.14	€42.71	€40.40	17
Dec ’23	€42.70	€55.73 +30.5%	14.2%	€68.71	€38.71	€41.20	17
Nov ’23	€47.42	€59.65 +25.8%	13.2%	€73.17	€46.38	€39.70	17

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

-0.6%

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

1.0%