Apple Inc.

DB:APC 株式レポート

時価総額：€3.1t

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Apple 評価

APC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APC ( €199 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €187.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

APC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

APC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.6x
企業価値／EBITDA25.3x
PEGレシオ4.9x

株価収益率 同業他社との比較

APC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.8x
A005930 Samsung Electronics
27.9x27.3%₩535.2t
DELL Dell Technologies
22.4x13.8%US$78.8b
1810 Xiaomi
21.7x10.2%HK$407.5b
2382 Quanta Computer
23.4x19.5%NT$1.1t
APC Apple
33.3x6.8%€3.3t

Price-To-Earnings vs ピア: APCは、同業他社の平均 ( { 32.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

APC'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: APCは、 European Tech業界平均 (15.2x) (32.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

APC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

APC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.3x
公正PE 比率26.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: APCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€201.00
€205.63
+2.3%
15.9%€276.57€115.24n/a42
Jul ’25€201.40
€197.15
-2.1%
14.1%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€175.84
€188.23
+7.0%
12.2%€253.50€115.23n/a42
May ’25€161.96
€185.58
+14.6%
12.1%€233.18€116.59n/a44
Apr ’25€158.76
€186.37
+17.4%
12.3%€232.75€116.38n/a43
Mar ’25€165.86
€185.44
+11.8%
12.2%€231.05€115.53n/a43
Feb ’25€171.50
€184.31
+7.5%
12.6%€230.83€115.41n/a43
Jan ’25€175.34
€180.85
+3.1%
12.8%€227.00€105.33n/a44
Dec ’24€175.36
€180.53
+2.9%
12.2%€220.51€106.58n/a44
Nov ’24€164.70
€186.38
+13.2%
12.1%€226.78€109.61n/a44
Oct ’24€161.98
€186.56
+15.2%
11.9%€224.74€117.05n/a44
Sep ’24€175.56
€184.14
+4.9%
11.2%€220.92€137.15n/a43
Aug ’24€178.42
€177.65
-0.4%
13.9%€218.52€105.62n/a43
Jul ’24€178.00
€170.91
-4.0%
12.0%€219.94€106.30€201.4042
Jun ’24€167.32
€166.52
-0.5%
11.5%€195.17€107.81€175.8441
May ’24€153.40
€155.74
+1.5%
12.7%€191.42€105.73€161.9642
Apr ’24€151.92
€156.80
+3.2%
12.3%€194.57€107.47€158.7642
Mar ’24€136.50
€156.72
+14.8%
11.9%€195.51€108.00€165.8642
Feb ’24€133.00
€154.69
+16.3%
12.4%€193.26€108.60€171.5042
Jan ’24€120.44
€162.42
+34.9%
12.1%€197.99€111.25€175.3442
Dec ’23€140.70
€173.06
+23.0%
11.3%€208.47€121.11€175.3641
Nov ’23€152.66
€178.97
+17.2%
10.9%€212.60€123.51€164.7041
Oct ’23€140.98
€186.00
+31.9%
10.0%€224.47€124.48€161.9840
Sep ’23€157.76
€182.12
+15.4%
10.1%€220.75€130.44€175.5640
Aug ’23€157.94
€175.25
+11.0%
10.2%€208.65€126.75€178.4240
Jul ’23€132.64
€176.53
+33.1%
9.5%€214.75€123.53€178.0041

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y