Boxlight Corporation

DB:2IU0 株式レポート

時価総額：€3.8m

Boxlight 評価

2IU0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2IU0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための2IU0の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための2IU0の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

2IU0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2IU0は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2IU0 の販売価格 レシオを示している。これは2IU0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2IU0 のPS レシオは？
PS比0.03x
売上高US$150.71m
時価総額US$4.03m

販売価格 同業他社との比較

2IU0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2IU0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
SC8 Secanda
0.2xn/a€6.6m
C3RY Cherry
0.1x1.8%€15.4m
M3BK Pyramid
0.3x8.8%€20.4m
HYI Hyrican Informationssysteme
1xn/a€25.7m
2IU0 Boxlight
0.03x-1.5%€4.0m

Price-To-Sales vs ピア: 2IU0は、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

2IU0'のPS レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.7x6.9%
2IU0 Boxlight
 0.03x-1.5%US$4.03m
2IU0 0.0x業界平均 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
4 企業推定成長率時価総額
業界平均0.7x8.5%
2IU0 Boxlight
 0.03x63.4%US$4.03m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2IU0は、 German Tech業界平均 (0.3x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2IU0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2IU0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.03x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための2IU0のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2IU0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.39
€1.07
+174.4%
11.1%€1.19€0.95n/a2
Nov ’25€0.40
€1.22
+208.5%
17.7%€1.37€0.92n/a3
Oct ’25€0.42
€1.22
+192.2%
17.7%€1.37€0.92n/a3
Sep ’25€0.38
€1.22
+223.2%
17.7%€1.37€0.92n/a3
Aug ’25n/a
€2.01
0%
10.9%€2.32€1.85n/a3
Jul ’25n/a
€2.01
0%
10.9%€2.32€1.85n/a3
Jun ’25n/a
€2.01
0%
10.9%€2.32€1.85n/a3
May ’25n/a
€2.30
0%
16.3%€2.76€1.84n/a3
Apr ’25n/a
€2.30
0%
16.3%€2.76€1.84n/a3
Mar ’25n/a
€3.53
0%
16.3%€4.14€2.76n/a3
Feb ’25n/a
€3.53
0%
16.3%€4.14€2.76n/a3
Jan ’25n/a
€4.36
0%
26.7%€5.61€2.80n/a3
Dec ’24n/a
€4.36
0%
26.7%€5.61€2.80n/a3
Nov ’24n/a
€7.31
0%
17.7%€8.22€5.48€0.403
Oct ’24n/a
€7.31
0%
17.7%€8.22€5.48€0.423
Sep ’24n/a
€7.31
0%
17.7%€8.22€5.48€0.383
Aug ’24n/a
€12.82
0%
11.7%€14.65€10.99n/a3
Jul ’24n/a
€12.82
0%
11.7%€14.65€10.99n/a3
Jun ’24€2.00
€12.82
+542.4%
11.7%€14.65€10.99n/a3
May ’24€2.28
€13.19
+479.5%
11.7%€15.07€11.31n/a3
Apr ’24€2.66
€13.19
+396.6%
11.7%€15.07€11.31n/a3
Mar ’24€4.42
€18.31
+314.7%
26.7%€23.55€11.77n/a3
Feb ’24€3.29
€18.31
+455.9%
26.7%€23.55€11.77n/a3
Jan ’24€1.76
€18.31
+940.6%
26.7%€23.55€11.77n/a3
Dec ’23€2.49
€18.31
+634.7%
26.7%€23.55€11.77n/a3
Nov ’23€4.21
€24.94
+492.6%
7.4%€27.56€23.62n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Esprinet

€212.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.05

7D

-13.1%

1Y

-13.9%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%