Pyramid 評価
M3BK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
M3BK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: M3BK ( €0.96 ) は、当社の 公正価値 ( €4.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: M3BKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
M3BK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 M3BKは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| M3BK のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | €68.62m |
| 時価総額 | €22.61m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
M3BK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: M3BKは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
M3BK'のPS レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: M3BKは、 German Tech業界平均 (0.3x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
M3BK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: M3BKは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.96 | €1.75 +82.3% | 8.6% | €1.90 | €1.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.01 | €1.75 +73.3% | 8.6% | €1.90 | €1.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.10 | €1.75 +59.1% | 8.6% | €1.90 | €1.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.97 | €2.00 +106.2% | 20.0% | €2.40 | €1.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.21 | €2.45 +102.5% | 2.0% | €2.50 | €2.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.45 | €2.45 +69.0% | 2.0% | €2.50 | €2.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.30 | €2.90 +123.1% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.46 | €2.90 +99.3% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.50 | €2.90 +93.3% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.47 | €2.90 +97.3% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | €1.01 | 2 |
| Oct ’24 | €1.55 | €2.90 +87.1% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | €1.10 | 2 |
| Sep ’24 | €1.50 | €3.25 +116.7% | 7.7% | €3.50 | €3.00 | €0.97 | 2 |
| Aug ’24 | €1.58 | €3.60 +127.8% | 16.7% | €4.20 | €3.00 | €1.09 | 2 |
| Jul ’24 | €2.20 | €4.55 +106.8% | 5.5% | €4.80 | €4.30 | €1.03 | 2 |
| Jun ’24 | €2.15 | €4.55 +111.6% | 5.5% | €4.80 | €4.30 | €1.06 | 2 |
| May ’24 | €2.17 | €4.55 +109.7% | 5.5% | €4.80 | €4.30 | €1.11 | 2 |
| Apr ’24 | €1.68 | €4.70 +179.8% | 2.1% | €4.80 | €4.60 | €1.21 | 2 |
| Mar ’24 | €2.00 | €4.70 +135.6% | 2.1% | €4.80 | €4.60 | €1.45 | 2 |
| Feb ’24 | €2.06 | €4.70 +128.2% | 2.1% | €4.80 | €4.60 | €1.30 | 2 |
| Jan ’24 | €2.05 | €4.70 +129.3% | 2.1% | €4.80 | €4.60 | €1.46 | 2 |
| Dec ’23 | €1.99 | €4.80 +141.2% | 4.2% | €5.00 | €4.60 | €1.50 | 2 |
| Nov ’23 | €1.95 | €4.80 +146.2% | 4.2% | €5.00 | €4.60 | €1.47 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
Lenovo Group
HK$111.4b
An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.
LHL
HK$1.11
7D
-7.2%
1Y
-3.6%