InTiCa Systems SE

XTRA:IS7 株式レポート

時価総額：€6.4m

InTiCa Systems バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /36

InTiCa Systemsの総株主資本は€14.5M 、総負債は€23.8Mで、負債比率は164%となります。総資産と総負債はそれぞれ€51.9Mと€37.4Mです。

主要情報

163.98%

負債資本比率

€23.80m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオn/a
現金€1.49m
エクイティ€14.51m
負債合計€37.36m
総資産€51.87m

財務の健全性に関する最新情報

分析記事 • Feb 13

Is InTiCa Systems (ETR:IS7) A Risky Investment?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' When we think about how risky a company...
分析記事 • Nov 04

Does InTiCa Systems (ETR:IS7) Have A Healthy Balance Sheet?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
分析記事 • Jan 14

InTiCa Systems (ETR:IS7) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
分析記事 • Sep 16

Is InTiCa Systems (ETR:IS7) A Risky Investment?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
分析記事 • Nov 14

InTiCa Systems (ETR:IS7) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
分析記事 • Jun 02

InTiCa Systems (ETR:IS7) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it seems the smart money knows that...

Recent updates

分析記事 • Feb 13

Is InTiCa Systems (ETR:IS7) A Risky Investment?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' When we think about how risky a company...
分析記事 • Dec 10

Why Investors Shouldn't Be Surprised By InTiCa Systems SE's (ETR:IS7) 69% Share Price Surge

InTiCa Systems SE ( ETR:IS7 ) shareholders would be excited to see that the share price has had a great month, posting...
分析記事 • Nov 04

Does InTiCa Systems (ETR:IS7) Have A Healthy Balance Sheet?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
分析記事 • Mar 19

InTiCa Systems SE's (ETR:IS7) 54% Share Price Surge Not Quite Adding Up

The InTiCa Systems SE ( ETR:IS7 ) share price has done very well over the last month, posting an excellent gain of 54...
分析記事 • Jan 14

InTiCa Systems (ETR:IS7) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
分析記事 • Jan 14

There's Reason For Concern Over InTiCa Systems SE's (ETR:IS7) Massive 26% Price Jump

Those holding InTiCa Systems SE ( ETR:IS7 ) shares would be relieved that the share price has rebounded 26% in the last...
分析記事 • Oct 30

Unpleasant Surprises Could Be In Store For InTiCa Systems SE's (ETR:IS7) Shares

There wouldn't be many who think InTiCa Systems SE's ( ETR:IS7 ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.1x is worth a...
分析記事 • Sep 16

Is InTiCa Systems (ETR:IS7) A Risky Investment?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
分析記事 • Jul 18

Here's Why It's Unlikely That InTiCa Systems SE's (ETR:IS7) CEO Will See A Pay Rise This Year

Key Insights InTiCa Systems will host its Annual General Meeting on 24th of July Total pay for CEO Gregor Wasle...
分析記事 • Jan 25

Subdued Growth No Barrier To InTiCa Systems SE's (ETR:IS7) Price

With a median price-to-sales (or "P/S") ratio of close to 0.8x in the Electronic industry in Germany, you could be...
分析記事 • Nov 14

InTiCa Systems (ETR:IS7) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
分析記事 • Oct 13

Here's What's Concerning About InTiCa Systems' (ETR:IS7) Returns On Capital

To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we should look for in a business? Amongst other things...
分析記事 • Jun 02

InTiCa Systems (ETR:IS7) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it seems the smart money knows that...
分析記事 • Dec 30

Here's Why InTiCa Systems (ETR:IS7) Is Weighed Down By Its Debt Load

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
分析記事 • Jul 13

There's Been No Shortage Of Growth Recently For InTiCa Systems' (ETR:IS7) Returns On Capital

To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we should look for in a business? In a perfect world, we'd...
分析記事 • May 13

InTiCa Systems (ETR:IS7) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
分析記事 • Mar 24

Is InTiCa Systems AG (ETR:IS7) Potentially Undervalued?

While InTiCa Systems AG ( ETR:IS7 ) might not be the most widely known stock at the moment, it saw a significant share...
分析記事 • Jan 20

Does InTiCa Systems (ETR:IS7) Have A Healthy Balance Sheet?

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
分析記事 • Sep 22

Here's Why InTiCa Systems (ETR:IS7) Can Manage Its Debt Responsibly

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
分析記事 • Jul 28

Estimating The Fair Value Of InTiCa Systems AG (ETR:IS7)

In this article we are going to estimate the intrinsic value of InTiCa Systems AG ( ETR:IS7 ) by taking the forecast...
分析記事 • May 06

InTiCa Systems (ETR:IS7) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Typically, we'll want to notice a...
分析記事 • Apr 15

Why InTiCa Systems AG (ETR:IS7) Could Be Worth Watching

InTiCa Systems AG ( ETR:IS7 ), is not the largest company out there, but it received a lot of attention from a...
分析記事 • Mar 09

Calculating The Fair Value Of InTiCa Systems AG (ETR:IS7)

Today we'll do a simple run through of a valuation method used to estimate the attractiveness of InTiCa Systems AG...
分析記事 • Feb 11

Investors Who Bought InTiCa Systems (ETR:IS7) Shares Five Years Ago Are Now Up 174%

When you buy a stock there is always a possibility that it could drop 100%. But when you pick a company that is really...
分析記事 • Jan 07

Should You Think About Buying InTiCa Systems AG (ETR:IS7) Now?

While InTiCa Systems AG ( ETR:IS7 ) might not be the most widely known stock at the moment, it saw a significant share...

財務状況分析

短期負債: IS7の 短期資産 ( €23.8M ) は 短期負債 ( €31.1M ) をカバーしていません。

長期負債: IS7の短期資産 ( €23.8M ) が 長期負債 ( €6.3M ) を上回っています。

デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: IS7の 純負債対資本比率 ( 153.7% ) は 高い と見なされます。

負債の削減: IS7の負債対資本比率は、過去 5 年間で105.7%から164%に増加しました。

貸借対照表

キャッシュ・ランウェイ分析

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 IS7は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。

キャッシュランウェイの予測: IS7は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間8.9 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。

健全な企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/09/18 19:49
終値2026/09/18 00:00
収益2026/06/30
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した ご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

InTiCa Systems SE 1 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。1

アナリスト機関
Holger SteffenSMC Research