H2APEX Group SCA

XTRA:H2A 株式レポート

時価総額：€189.1m

H2APEX Group 評価

H2A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

H2A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのH2Aの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのH2Aの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

H2A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 H2Aは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、H2A の販売価格 レシオを示している。これはH2A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
H2A のPS レシオは？
PS比6.3x
売上高€31.58m
時価総額€189.07m

販売価格 同業他社との比較

H2A のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、H2A の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.3%€13.3m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.0%€8.0m
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€209.5m
BSL Basler
0.9x10.4%€165.1m
H2A H2APEX Group
6.3x34.1%€189.1m

Price-To-Sales vs ピア: H2Aは、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

H2A'のPS レシオは、DE Electronic 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.3%US$14.10m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.0%US$8.43m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.04xn/aUS$453.01k
H2A 6.3x業界平均 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: H2Aは、 German Electronic業界平均 (0.4x) (6.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

H2A のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

H2A PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.3x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: H2Aは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのH2A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.45
€10.17
+86.5%
8.4%€11.00€9.00n/a3
Nov ’25€4.80
€10.17
+111.8%
8.4%€11.00€9.00n/a3
Oct ’25€4.38
€10.17
+132.1%
8.4%€11.00€9.00n/a3
Sep ’25€5.15
€11.00
+113.6%
17.0%€13.50€9.00n/a3
Aug ’25€5.40
€11.00
+103.7%
17.0%€13.50€9.00n/a3
Jul ’25€5.85
€11.00
+88.0%
17.0%€13.50€9.00n/a3
Jun ’25€5.70
€11.25
+97.4%
20.0%€13.50€9.00n/a2
May ’25€6.10
€11.25
+84.4%
20.0%€13.50€9.00n/a2
Apr ’25€6.20
€11.25
+81.5%
20.0%€13.50€9.00n/a2
Mar ’25€5.80
€11.45
+97.4%
21.4%€13.90€9.00n/a2
Feb ’25€5.70
€11.15
+95.6%
24.7%€13.90€8.40n/a2
Jan ’25€4.56
€11.15
+144.5%
24.7%€13.90€8.40n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

Lenovo Group

HK$111.4b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

LHL

HK$1.11

7D

-7.2%

1Y

-3.6%