Apple 評価

Q: APC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

APC ( €218.15 ) は、当社の [[公正価値]] ( €254.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

APC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APC ( €218.15 ) は、当社の公正価値 ( €254.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

APC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 APCは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、APC の株価収益率レシオを示している。これはAPC の時価総額を現在の収益で割って算出される。
APC のPE レシオは？
PEレシオ	36.9x
収益	US$93.74b
時価総額	US$3.46t

APC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	8.8x
企業価値／EBITDA	25.4x
PEGレシオ	3.6x

株価収益率同業他社との比較

APC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	23x
A005930 Samsung Electronics	11.9x	12.4%	₩376.9t
DELL Dell Technologies	24.6x	14.3%	US$94.0b
1810 Xiaomi	34.2x	19.8%	HK$701.3b
2382 Quanta Computer	21.2x	19.7%	NT$1.1t
APC Apple	36.9x	10.2%	€3.5t

Price-To-Earnings vs ピア: APCは、同業他社の平均 ( { 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

APC'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: APCは、 European Tech業界平均 (16.3x) (36.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

APC のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

APC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	36.9x
公正PE 比率	23x

Price-To-Earnings対公正比率: APCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€218.15	€231.96 +6.3%	10.8%	€284.64	€174.58	n/a	42
Nov ’25	€205.15	€223.28 +8.8%	12.2%	€276.84	€169.80	n/a	42
Oct ’25	€203.75	€214.74 +5.4%	12.9%	€268.41	€165.52	n/a	41
Sep ’25	€206.45	€211.98 +2.7%	13.8%	€269.91	€161.95	n/a	42
Aug ’25	€204.55	€208.96 +2.2%	14.4%	€277.17	€157.06	n/a	41
Jul ’25	€200.60	€197.15 -1.7%	14.1%	€256.71	€116.69	n/a	42
Jun ’25	€175.46	€188.23 +7.3%	12.2%	€253.50	€115.23	n/a	42
May ’25	€162.76	€185.58 +14.0%	12.1%	€233.18	€116.59	n/a	44
Apr ’25	€158.56	€186.37 +17.5%	12.3%	€232.75	€116.38	n/a	43
Mar ’25	€164.46	€185.44 +12.8%	12.2%	€231.05	€115.53	n/a	43
Feb ’25	€171.24	€184.31 +7.6%	12.6%	€230.83	€115.41	n/a	43
Jan ’25	€175.22	€180.85 +3.2%	12.8%	€227.00	€105.33	n/a	44
Dec ’24	€175.56	€180.53 +2.8%	12.2%	€220.51	€106.58	n/a	44
Nov ’24	€163.26	€186.38 +14.2%	12.1%	€226.78	€109.61	€205.15	44
Oct ’24	€162.58	€186.56 +14.7%	11.9%	€224.74	€117.05	€203.75	44
Sep ’24	€174.96	€184.14 +5.2%	11.2%	€220.92	€137.15	€206.45	43
Aug ’24	€178.78	€177.65 -0.6%	13.9%	€218.52	€105.62	€204.55	43
Jul ’24	€176.18	€170.91 -3.0%	12.0%	€219.94	€106.30	€200.60	42
Jun ’24	€166.92	€166.52 -0.2%	11.5%	€195.17	€107.81	€175.46	41
May ’24	€152.64	€155.74 +2.0%	12.7%	€191.42	€105.73	€162.76	42
Apr ’24	€150.04	€156.80 +4.5%	12.3%	€194.57	€107.47	€158.56	42
Mar ’24	€136.74	€156.72 +14.6%	11.9%	€195.51	€108.00	€164.46	42
Feb ’24	€130.92	€154.69 +18.2%	12.4%	€193.26	€108.60	€171.24	42
Jan ’24	€120.16	€162.42 +35.2%	12.1%	€197.99	€111.25	€175.22	42
Dec ’23	€140.84	€173.06 +22.9%	11.3%	€208.47	€121.11	€175.56	41
Nov ’23	€152.06	€178.97 +17.7%	10.9%	€212.60	€123.51	€163.26	41

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.20

0.6%

-2.3%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

-92.0%