Dell Technologies Inc.

XTRA:12DA 株式レポート

時価総額：€93.7b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Dell Technologies 評価

12DA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

12DA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 12DA ( €141.32 ) は、当社の 公正価値 ( €143.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 12DAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

12DA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

12DA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA14.1x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

12DA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、12DA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.7x
1810 Xiaomi
22.2x10.0%HK$415.6b
2382 Quanta Computer
26.1x18.6%NT$1.2t
HPQ HP
11.5x2.7%US$34.2b
HPE Hewlett Packard Enterprise
15.2x7.9%US$27.5b
12DA Dell Technologies
28.4x12.3%€101.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 12DAは、同業他社の平均 ( { 29.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

12DA'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 12DAは、 European Tech業界平均 (15.2x) (29.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

12DA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

12DA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.2x
公正PE 比率22.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 12DAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの12DA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€132.08
€146.71
+11.1%
20.9%€223.34€60.49n/a22
Jun ’25€122.08
€144.82
+18.6%
21.1%€221.23€59.92n/a22
May ’25€116.44
€117.43
+0.9%
17.5%€141.69€51.27n/a21
Apr ’25€105.50
€111.75
+5.9%
17.5%€138.87€50.25n/a20
Mar ’25€109.50
€105.98
-3.2%
21.0%€140.27€50.75n/a19
Feb ’25€76.32
€73.91
-3.2%
15.8%€87.51€42.38n/a18
Jan ’25€69.52
€70.59
+1.5%
15.9%€87.35€42.30n/a20
Dec ’24€66.42
€70.59
+6.3%
15.9%€87.35€42.30n/a20
Nov ’24€64.32
€66.80
+3.9%
15.9%€84.03€43.43n/a19
Oct ’24€65.50
€65.00
-0.8%
14.3%€75.74€43.55n/a19
Sep ’24€62.76
€59.28
-5.6%
12.9%€69.62€42.70n/a20
Aug ’24€48.56
€49.36
+1.6%
9.9%€55.62€41.03n/a20
Jul ’24€47.28
€47.68
+0.8%
9.6%€54.98€41.24€132.1019
Jun ’24€42.44
€45.21
+6.5%
10.8%€55.76€37.18€122.0818
May ’24n/a
€43.49
0%
8.9%€50.13€36.46€116.4417
Apr ’24n/a
€42.71
0%
10.3%€51.30€34.51€105.5018
Mar ’24€37.89
€45.92
+21.2%
12.0%€56.35€35.69€109.5018
Feb ’24€37.27
€44.98
+20.7%
12.2%€55.38€35.07€76.3218
Jan ’24€36.78
€47.14
+28.2%
15.4%€68.64€36.23€69.5218
Dec ’23€42.74
€47.14
+10.3%
15.4%€68.40€36.10€66.4218
Nov ’23€39.42
€52.99
+34.5%
16.8%€72.88€38.46€64.3218
Oct ’23€33.96
€57.78
+70.2%
12.3%€74.81€44.68€65.5017
Sep ’23€37.80
€54.67
+44.6%
13.3%€71.87€42.92€62.7618
Aug ’23€44.35
€57.64
+30.0%
11.2%€70.42€48.91€48.5617
Jul ’23€44.24
€56.31
+27.3%
10.9%€68.59€45.73€47.2818

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y