BIPROGY Inc.

MUN:NIU 株式レポート

時価総額：€2.6b

BIPROGY 評価

NIU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NIU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NIU ( €26 ) は、当社の 公正価値 ( €26.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NIUは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

NIU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NIUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NIU の株価収益率 レシオを示している。これはNIU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NIU のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益JP¥24.19b
時価総額JP¥424.24b

株価収益率 同業他社との比較

NIU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NIU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.4x
BC8 Bechtle
16.2x9.4%€4.1b
NA9 Nagarro
23x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.3x19.1%€1.0b
COK Cancom
18x1.1%€755.7m
NIU BIPROGY
17.5x8.2%€424.2b

Price-To-Earnings vs ピア: NIUは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NIU'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NIU 17.5x業界平均 17.8xNo. of Companies3PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NIUは、 German IT業界平均 (18.7x) (17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NIU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NIU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率24.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: NIUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNIU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€26.00
€31.38
+20.7%
11.9%€35.34€24.98n/a8
Nov ’25€28.20
€33.31
+18.1%
10.5%€37.15€26.26n/a8
Oct ’25€29.80
€33.31
+11.8%
10.5%€37.15€26.26n/a8
Sep ’25€29.00
€30.56
+5.4%
12.3%€35.90€25.38n/a8
Aug ’25€29.20
€28.57
-2.1%
12.3%€34.80€22.80n/a8
Jul ’25€25.80
€27.98
+8.5%
11.5%€33.08€22.44n/a8
Jun ’25€24.00
€28.10
+17.1%
11.9%€32.87€22.31n/a8
May ’25€27.00
€28.88
+7.0%
13.3%€33.86€21.38n/a8
Apr ’25€27.00
€29.59
+9.6%
13.4%€34.91€22.05n/a8
Mar ’25€28.20
€29.59
+4.9%
13.4%€34.91€22.05n/a8
Feb ’25€26.40
€28.26
+7.0%
10.9%€32.59€22.56n/a8
Jan ’25€28.20
€27.84
-1.3%
9.9%€31.46€22.65n/a7
Dec ’24€26.40
€26.93
+2.0%
9.7%€30.99€22.31n/a7
Nov ’24€24.00
€25.45
+6.0%
7.9%€28.22€22.58€28.208
Oct ’24€23.60
€25.70
+8.9%
8.1%€28.41€22.73€29.808
Sep ’24€24.00
€25.76
+7.4%
7.9%€28.57€22.86€29.008
Aug ’24€22.20
€25.41
+14.5%
6.2%€28.41€23.12€29.209
Jul ’24€22.40
€25.41
+13.5%
6.2%€28.41€23.12€25.809
Jun ’24€23.00
€24.89
+8.2%
5.8%€27.45€23.44€24.009
May ’24€21.80
€25.26
+15.9%
7.8%€28.47€22.22€27.009
Apr ’24€22.40
€25.26
+12.8%
7.8%€28.47€22.22€27.009
Mar ’24€20.60
€24.97
+21.2%
7.8%€28.24€22.04€28.208
Feb ’24€23.20
€26.31
+13.4%
8.2%€29.59€23.09€26.408
Jan ’24€23.60
€25.24
+7.0%
8.6%€28.59€22.31€28.209
Dec ’23€22.40
€24.91
+11.2%
8.0%€27.87€22.47€26.408
Nov ’23€21.60
€25.43
+17.7%
13.4%€33.38€21.55€24.009

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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