C3.ai, Inc.

MUN:724 株式レポート

時価総額:€3.2b

C3.ai 評価

724 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

724 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 724 ( €23.03 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €10.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 724当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

724 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

724 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益8.4x
企業価値/EBITDA-9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

724 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、724 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10x
TMV TeamViewer
2.6x6.9%€1.7b
NB2 Northern Data
23.3x32.4%€1.8b
AOF ATOSS Software
11.2x12.7%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
2.7x-0.1%€949.9m
724 C3.ai
10.7x18.4%€3.5b

Price-To-Sales vs ピア: 724は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.9 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

724'のPE レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a39.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a39.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 724は、 German Software業界平均 (1.9x) (10.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

724 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

724 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率10.7x
公正PS 比率6.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 724は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの724 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€23.03
€22.26
-3.3%
28.9%€36.82€13.81n/a12
Nov ’25€23.03
€22.26
-3.3%
28.9%€36.82€13.81n/a12
Oct ’25n/a
€22.88
0%
31.2%€36.02€13.51n/a13
Sep ’25€20.88
€26.55
+27.2%
26.3%€36.70€13.76n/a13
Aug ’25€24.77
€26.55
+7.2%
26.3%€36.70€13.76n/a13
Jul ’25€26.63
€26.55
-0.3%
26.3%€36.70€13.76n/a13
Jun ’25€26.62
€27.04
+1.6%
26.6%€36.87€13.83n/a12
May ’25€20.70
€26.90
+29.9%
27.4%€36.74€13.78n/a13
Apr ’25€25.30
€26.90
+6.3%
27.4%€36.74€13.78n/a13
Mar ’25€32.51
€26.68
-17.9%
30.1%€36.91€13.84n/a12
Feb ’25€23.25
€24.54
+5.5%
32.8%€36.81€13.80n/a12
Jan ’25€27.32
€24.31
-11.0%
33.7%€36.69€13.76n/a12
Dec ’24€26.80
€24.97
-6.8%
36.0%€38.49€12.83n/a12
Nov ’24€23.08
€24.39
+5.7%
36.2%€39.27€13.09€23.0311
Oct ’24€24.19
€24.39
+0.8%
36.2%€39.27€13.09n/a11
Sep ’24€28.89
€24.59
-14.9%
42.1%€45.24€12.67€20.8811
Aug ’24€40.49
€24.59
-39.3%
42.1%€45.24€12.67€24.7711
Jul ’24€32.93
€23.60
-28.3%
42.8%€45.91€12.85€26.6310
Jun ’24€32.19
€23.89
-25.8%
42.8%€46.47€13.01€26.6210
May ’24€15.97
€17.84
+11.7%
30.9%€27.17€10.87€20.7010
Apr ’24€30.19
€18.90
-37.4%
30.0%€27.88€11.15€25.309
Mar ’24n/a
€14.31
0%
36.0%€27.79€10.19€32.519
Feb ’24€15.40
€12.91
-16.2%
16.4%€18.00€10.42€23.258
Jan ’24€10.09
€12.91
+27.9%
16.4%€18.00€10.42€27.328
Dec ’23n/a
€15.84
0%
24.5%€25.76€13.39€26.808
Nov ’23n/a
€15.84
0%
24.5%€25.76€13.39€23.088

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


割安企業の発掘