HashiCorp, Inc.

DB:YR8 株式レポート

時価総額：€6.6b

HashiCorp 評価

YR8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YR8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: YR8 ( €31.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.51 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YR8当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

YR8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 YR8は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、YR8 の販売価格 レシオを示している。これはYR8 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
YR8 のPS レシオは？
PS比11x
売上高US$627.63m
時価総額US$6.88b

販売価格 同業他社との比較

YR8 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YR8 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
NB2 Northern Data
28.5x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
YR8 HashiCorp
11x13.3%€6.9b

Price-To-Sales vs ピア: YR8は、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

YR8'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.62m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
YR8 11.0x業界平均 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: YR8は、 German Software業界平均 (2.2x) (11 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

YR8 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

YR8 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率11x
公正PS 比率8.6x

Price-To-Sales対 公正比率: YR8は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 11 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 8.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYR8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€31.90
€32.73
+2.6%
0.9%€32.85€31.91n/a8
Nov ’25€30.59
€31.59
+3.3%
0.9%€31.70€30.79n/a8
Oct ’25€30.02
€31.59
+5.2%
0.9%€31.70€30.79n/a8
Sep ’25€30.01
€31.47
+4.9%
1.0%€31.60€30.70n/a7
Aug ’25€30.61
€32.01
+4.6%
1.0%€32.14€31.22n/a7
Jul ’25€30.74
€32.01
+4.1%
1.0%€32.14€31.22n/a7
Jun ’25€30.24
€32.49
+7.5%
3.1%€35.03€31.34n/a8
May ’25€30.11
€30.53
+1.4%
15.8%€35.44€19.59n/a10
Apr ’25€24.75
€25.38
+2.5%
14.1%€34.78€19.22n/a17
Mar ’25€23.70
€23.76
+0.3%
17.6%€35.02€18.43n/a17
Feb ’25€20.15
€23.39
+16.1%
17.5%€35.03€18.44n/a17
Jan ’25€21.90
€23.22
+6.0%
18.3%€34.86€18.35n/a16
Dec ’24€19.72
€28.09
+42.5%
15.9%€38.28€19.14n/a17
Nov ’24€18.28
€30.19
+65.2%
13.5%€39.94€24.73€30.5916
Oct ’24€21.35
€30.45
+42.6%
13.1%€39.73€24.59€30.0216
Sep ’24€25.15
€30.11
+19.7%
12.6%€38.99€24.14€30.0116
Aug ’24€26.70
€29.22
+9.4%
13.6%€38.58€23.88€30.6116
Jul ’24€23.30
€29.93
+28.5%
12.6%€38.90€24.08€30.7416
Jun ’24€31.85
€33.49
+5.2%
7.6%€38.74€29.52€30.2416
May ’24€25.40
€33.49
+31.9%
7.6%€38.74€29.52€30.1116
Apr ’24€25.40
€33.49
+31.9%
7.6%€38.74€29.52€24.7516
Mar ’24€27.40
€34.03
+24.2%
9.0%€39.62€28.30€23.7014
Feb ’24€29.40
€33.58
+14.2%
9.2%€38.92€27.80€20.1513
Jan ’24€25.20
€35.59
+41.2%
8.5%€39.60€30.17€21.9012
Dec ’23€25.80
€40.43
+56.7%
15.5%€52.30€26.15€19.7212
Nov ’23€30.40
€44.72
+47.1%
11.7%€55.52€38.04€18.2812

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

-17.6%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%