Windward Ltd.

DB:X3X 株式レポート

時価総額：€130.7m

Windward 評価

X3X は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

X3X 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: X3X ( €1.27 ) は、当社の 公正価値 ( €2.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: X3Xは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

X3X の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 X3Xは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、X3X の販売価格 レシオを示している。これはX3X の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
X3X のPS レシオは？
PS比4.1x
売上高US$33.09m
時価総額US$136.91m

販売価格 同業他社との比較

X3X のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、X3X の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
SJJ Serviceware
1.3x8.8%€130.2m
FAA Fabasoft
2.3x9.8%€193.0m
BSS Beta Systems Software
1.6x9.1%€114.1m
CSH CENIT
0.3x5.2%€69.0m
X3X Windward
4.1x17.1%€109.0m

Price-To-Sales vs ピア: X3Xは、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

X3X'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
X3X 4.1x業界平均 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: X3Xは、 German Software業界平均 (2.2x) (4.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

X3X のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

X3X PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.1x
公正PS 比率3.2x

Price-To-Sales対 公正比率: X3Xは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのX3X 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.27
€2.01
+58.3%
13.6%€2.34€1.68n/a3
Nov ’25€1.44
€2.01
+39.6%
13.6%€2.34€1.68n/a3
Oct ’25€1.32
€2.01
+52.3%
13.6%€2.34€1.68n/a3
Sep ’25€1.38
€2.01
+45.7%
13.6%€2.34€1.68n/a3
Aug ’25€1.04
€1.79
+72.1%
10.1%€2.04€1.63n/a3
Jul ’25n/a
€1.68
0%
3.4%€1.75€1.61n/a3
Jun ’25€1.32
€1.68
+27.4%
3.4%€1.75€1.61n/a3
May ’25€1.11
€1.66
+49.7%
2.9%€1.72€1.60n/a3
Apr ’25€1.19
€1.66
+39.6%
2.9%€1.72€1.60n/a3
Mar ’25€1.21
€1.58
+30.5%
4.2%€1.66€1.50n/a3
Feb ’25€1.38
€1.58
+14.4%
4.2%€1.66€1.50n/a3
Jan ’25€0.92
€1.38
+50.4%
3.4%€1.43€1.34n/a2
Oct ’24€0.68
€1.25
+85.0%
8.0%€1.35€1.15€1.322
Sep ’24€0.53
€1.25
+135.5%
8.0%€1.35€1.15€1.382
Aug ’24€0.59
€1.21
+106.5%
8.0%€1.31€1.11€1.042
Jul ’24€0.64
€1.21
+88.9%
8.0%€1.31€1.11n/a2
Jun ’24n/a
€1.21
0%
8.0%€1.31€1.11€1.322
May ’24n/a
€1.21
0%
8.0%€1.31€1.11€1.112
Apr ’24n/a
€1.21
0%
8.0%€1.31€1.11€1.192
Jan ’24n/a
€2.30
0%
25.9%€2.89€1.70€0.922
Dec ’23n/a
€2.30
0%
25.9%€2.89€1.70€0.862
Nov ’23n/a
€2.30
0%
25.9%€2.89€1.70€0.722

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

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0.9%

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