Constellation Software Inc.

DB:W9C 株式レポート

時価総額：€65.2b

Constellation Software 評価

W9C は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

W9C 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: W9C ( €3120 ) は、当社の 公正価値 ( €3703.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: W9Cは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

W9C の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 W9Cは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、W9C の株価収益率 レシオを示している。これはW9C の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
W9C のPE レシオは？
PEレシオ120x
収益US$587.00m
時価総額US$68.32b

株価収益率 同業他社との比較

W9C のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、W9C の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.1x
SAP SAP
95.2x40.8%€261.4b
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
AOF ATOSS Software
43.2x7.8%€1.9b
TMV TeamViewer
14.9x11.0%€1.8b
W9C Constellation Software
120x26.8%€95.4b

Price-To-Earnings vs ピア: W9Cは、同業他社の平均 ( { 120 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

W9C'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
W9C 120.0x業界平均 28.2xNo. of Companies17PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: W9Cは、 German Software業界平均 (24.3x) (120 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

W9C のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

W9C PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率120x
公正PE 比率43.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: W9Cは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 120 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのW9C 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3,120.00
€3,283.64
+5.2%
10.8%€3,635.17€2,234.29n/a11
Nov ’25€2,730.00
€2,963.00
+8.5%
18.2%€3,319.85€1,411.81n/a10
Oct ’25€2,905.00
€2,898.25
-0.2%
18.0%€3,287.29€1,387.24n/a10
Sep ’25€2,840.00
€2,878.54
+1.4%
18.0%€3,273.83€1,381.56n/a10
Aug ’25€2,890.00
€2,776.74
-3.9%
18.3%€3,345.78€1,420.79n/a10
Jul ’25€2,710.00
€2,669.17
-1.5%
16.8%€2,929.52€1,430.65n/a9
Jun ’25€2,495.00
€2,662.30
+6.7%
16.9%€2,919.43€1,425.72n/a9
May ’25€2,450.00
€2,828.70
+15.5%
3.0%€2,927.02€2,636.94n/a8
Apr ’25€2,545.00
€2,791.50
+9.7%
3.5%€2,923.87€2,583.89n/a8
Mar ’25€2,560.00
€2,544.58
-0.6%
10.6%€2,964.43€2,122.56n/a7
Feb ’25€2,540.00
€2,527.49
-0.5%
10.5%€2,933.26€2,100.24n/a7
Jan ’25€2,265.00
€2,193.13
-3.2%
6.0%€2,451.61€2,024.77n/a8
Dec ’24€2,140.00
€2,174.23
+1.6%
3.3%€2,261.93€2,047.86n/a8
Nov ’24€1,912.00
€2,181.81
+14.1%
3.7%€2,282.13€2,005.11€2,730.007
Oct ’24€1,952.00
€2,173.24
+11.3%
4.1%€2,289.85€1,985.64€2,905.007
Sep ’24€1,882.00
€2,133.64
+13.4%
4.4%€2,248.82€1,956.85€2,840.007
Aug ’24€1,894.00
€2,052.49
+8.4%
6.1%€2,236.81€1,854.03€2,890.007
Jul ’24€1,870.00
€2,033.23
+8.7%
4.7%€2,203.64€1,912.49€2,710.007
Jun ’24€1,888.00
€2,033.23
+7.7%
4.7%€2,203.64€1,912.49€2,495.007
May ’24€1,762.00
€1,888.27
+7.2%
7.0%€2,030.44€1,681.83€2,450.007
Apr ’24€1,673.00
€1,831.27
+9.5%
6.5%€2,043.91€1,669.19€2,545.007
Mar ’24€1,587.00
€1,741.54
+9.7%
7.2%€1,917.96€1,548.23€2,560.006
Feb ’24€1,609.00
€1,652.03
+2.7%
7.8%€1,890.78€1,526.29€2,540.007
Jan ’24€1,466.00
€1,637.55
+11.7%
4.9%€1,797.71€1,555.71€2,265.007
Dec ’23€1,547.00
€1,682.90
+8.8%
4.9%€1,867.18€1,615.83€2,140.007
Nov ’23€1,458.00
€1,844.92
+26.5%
4.1%€1,930.60€1,738.13€1,912.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.40

7D

0.8%

1Y

-12.1%

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-6.6%

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7D

0%

1Y

24.0%