Eckoh plc

DB:TZ5A 株式レポート

時価総額：€184.0m

Eckoh 評価

TZ5A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TZ5A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TZ5A ( €0.63 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.61 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TZ5A当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TZ5A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TZ5Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TZ5A の株価収益率 レシオを示している。これはTZ5A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TZ5A のPE レシオは？
PEレシオ33.7x
収益UK£4.54m
時価総額UK£153.03m

株価収益率 同業他社との比較

TZ5A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TZ5A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.5x
AEIN Allgeier
15x18.1%€174.4m
A1OS All for One Group
18x24.6%€262.7m
NVQ Novabase S.G.P.S
59.6xn/a€200.1m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
25.5x11.1%€363.4m
TZ5A Eckoh
33.7x8.7%€153.0m

Price-To-Earnings vs ピア: TZ5Aは、同業他社の平均 ( { 33.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TZ5A'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TZ5A 33.7x業界平均 17.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TZ5Aは、 German IT業界平均 (18x) (33.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TZ5A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TZ5A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.7x
公正PE 比率17.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: TZ5Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTZ5A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.63
€0.78
+25.3%
28.5%€1.10€0.60n/a3
Nov ’25€0.61
€0.79
+29.2%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Oct ’25€0.54
€0.79
+48.6%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Sep ’25€0.54
€0.79
+47.2%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Aug ’25€0.49
€0.80
+63.0%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Jul ’25€0.48
€0.80
+67.8%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Jun ’25€0.42
€0.77
+86.1%
26.6%€1.06€0.57n/a3
May ’25€0.47
€0.77
+64.0%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Apr ’25€0.43
€0.77
+81.7%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Mar ’25€0.44
€0.77
+76.7%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Feb ’25€0.44
€0.77
+76.7%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Jan ’25€0.40
€0.77
+94.5%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Dec ’24€0.40
€0.77
+93.5%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Nov ’24€0.43
€0.77
+79.2%
26.6%€1.06€0.57€0.613
Oct ’24€0.43
€0.79
+81.4%
26.6%€1.08€0.58€0.543
Sep ’24€0.47
€0.79
+66.8%
26.6%€1.08€0.58€0.543
Aug ’24€0.48
€0.79
+62.7%
26.6%€1.08€0.58€0.493
Jul ’24€0.41
€0.79
+91.1%
26.6%€1.08€0.58€0.483
Jun ’24€0.39
€0.76
+95.2%
26.6%€1.04€0.57€0.423
May ’24€0.49
€0.76
+54.7%
26.6%€1.04€0.57€0.473
Apr ’24€0.40
€0.86
+112.6%
21.1%€1.04€0.68€0.432
Mar ’24€0.45
€0.87
+94.5%
17.1%€1.04€0.68€0.443
Feb ’24€0.46
€0.87
+87.8%
17.1%€1.04€0.68€0.443
Jan ’24€0.45
€1.00
+123.7%
7.0%€1.07€0.93€0.402
Dec ’23€0.46
€1.00
+115.0%
7.0%€1.07€0.93€0.402
Nov ’23€0.48
€1.00
+107.4%
7.0%€1.07€0.93€0.432

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%

Kontron

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Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

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TeamViewer

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Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

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-1.2%

1Y

-14.1%