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Eckoh 評価

TZ5A ( €0.54 ) は、当社の [[公正価値]] ( €0.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

TZ5A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

TZ5A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TZ5A ( €0.54 ) は、当社の公正価値 ( €0.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TZ5Aは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

TZ5A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TZ5A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TZ5A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	38.8x
NVQ Novabase S.G.P.S	63.8x	n/a	€187.8m
AEIN Allgeier	15.7x	25.2%	€210.0m
A1OS All for One Group	25.7x	31.7%	€291.1m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner	50x	24.6%	€337.2m
TZ5A Eckoh	26.3x	8.6%	€121.0m

Price-To-Earnings vs ピア: TZ5Aは、同業他社の平均 ( { 29.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

TZ5A'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TZ5Aは、 European IT業界平均 (20.2x) (29.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。

TZ5A のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TZ5A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	26.3x
公正PE 比率	16.5x

Price-To-Earnings対公正比率: TZ5Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTZ5A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.48	€0.80 +67.8%	26.6%	€1.09	€0.59	n/a	3
Jun ’25	€0.42	€0.77 +86.1%	26.6%	€1.06	€0.57	n/a	3
May ’25	€0.47	€0.77 +64.0%	26.6%	€1.06	€0.57	n/a	3
Apr ’25	€0.43	€0.77 +81.7%	26.6%	€1.06	€0.57	n/a	3
Mar ’25	€0.44	€0.77 +76.7%	26.6%	€1.06	€0.57	n/a	3
Feb ’25	€0.44	€0.77 +76.7%	26.6%	€1.06	€0.57	n/a	3
Jan ’25	€0.40	€0.77 +94.5%	26.6%	€1.06	€0.57	n/a	3
Dec ’24	€0.40	€0.77 +93.5%	26.6%	€1.06	€0.57	n/a	3
Nov ’24	€0.43	€0.77 +79.2%	26.6%	€1.06	€0.57	n/a	3
Oct ’24	€0.43	€0.79 +81.4%	26.6%	€1.08	€0.58	n/a	3
Sep ’24	€0.47	€0.79 +66.8%	26.6%	€1.08	€0.58	n/a	3
Aug ’24	€0.48	€0.79 +62.7%	26.6%	€1.08	€0.58	n/a	3
Jul ’24	€0.41	€0.79 +91.1%	26.6%	€1.08	€0.58	€0.48	3
Jun ’24	€0.39	€0.76 +95.2%	26.6%	€1.04	€0.57	€0.42	3
May ’24	€0.49	€0.76 +54.7%	26.6%	€1.04	€0.57	€0.47	3
Apr ’24	€0.40	€0.86 +112.6%	21.1%	€1.04	€0.68	€0.43	2
Mar ’24	€0.45	€0.87 +94.5%	17.1%	€1.04	€0.68	€0.44	3
Feb ’24	€0.46	€0.87 +87.8%	17.1%	€1.04	€0.68	€0.44	3
Jan ’24	€0.45	€1.00 +123.7%	7.0%	€1.07	€0.93	€0.40	2
Dec ’23	€0.46	€1.00 +115.0%	7.0%	€1.07	€0.93	€0.40	2
Nov ’23	€0.48	€1.00 +107.4%	7.0%	€1.07	€0.93	€0.43	2
Oct ’23	€0.45	€1.00 +121.0%	7.0%	€1.07	€0.93	€0.43	2
Sep ’23	€0.47	€1.00 +112.6%	7.0%	€1.07	€0.93	€0.47	2
Aug ’23	€0.49	€1.00 +105.6%	7.0%	€1.07	€0.93	€0.48	2
Jul ’23	€0.46	€1.00 +118.1%	7.0%	€1.07	€0.93	€0.41	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。