Synopsys, Inc.

DB:SYP 株式レポート

時価総額：€77.5b

Synopsys 評価

SYP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SYP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SYP ( €503.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €430.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SYP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SYP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SYPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SYP の株価収益率 レシオを示している。これはSYP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SYP のPE レシオは？
PEレシオ54.3x
収益US$1.51b
時価総額US$82.03b

株価収益率 同業他社との比較

SYP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SYP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.2x
SAP SAP
93.2x40.8%€255.8b
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
TMV TeamViewer
14.7x11.0%€1.7b
AOF ATOSS Software
42.1x7.8%€1.8b
SYP Synopsys
54.3x12.7%€82.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SYPは、同業他社の平均 ( { 54.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SYP'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
SYP 54.3x業界平均 28.5xNo. of Companies17PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SYPは、 German Software業界平均 (23.5x) (54.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SYP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SYP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率54.3x
公正PE 比率39.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SYPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSYP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€503.90
€603.54
+19.8%
8.3%€660.13€466.09n/a20
Nov ’25€478.70
€581.41
+21.5%
8.4%€638.06€450.51n/a19
Oct ’25€446.65
€565.99
+26.7%
9.0%€621.69€438.94n/a17
Sep ’25€468.60
€579.98
+23.8%
7.2%€624.88€441.20n/a16
Aug ’25€497.15
€592.65
+19.2%
7.5%€647.95€443.23n/a16
Jul ’25€559.80
€596.25
+6.5%
7.2%€653.49€447.02n/a17
Jun ’25€506.20
€588.48
+16.3%
7.1%€646.83€442.46n/a17
May ’25€505.20
€583.51
+15.5%
6.9%€647.39€442.85n/a18
Apr ’25€530.50
€582.44
+9.8%
7.0%€648.16€443.38n/a17
Mar ’25€532.00
€578.48
+8.7%
6.9%€624.51€444.10n/a15
Feb ’25€497.00
€565.83
+13.8%
7.9%€622.55€442.70n/a14
Jan ’25€467.20
€563.28
+20.6%
7.4%€618.30€439.68n/a15
Dec ’24€502.00
€548.34
+9.2%
10.7%€620.66€441.36n/a15
Nov ’24€449.20
€484.73
+7.9%
8.9%€569.58€398.71€478.7015
Oct ’24€433.80
€453.64
+4.6%
4.9%€481.47€392.66€446.6514
Sep ’24€427.60
€445.72
+4.2%
4.9%€473.65€386.27€468.6014
Aug ’24€412.00
€410.75
-0.3%
7.9%€454.21€340.21€497.1514
Jul ’24€395.80
€415.83
+5.1%
7.5%€460.66€348.46€559.8014
Jun ’24€422.60
€407.90
-3.5%
6.0%€452.12€356.10€506.2014
May ’24€336.60
€402.79
+19.7%
5.3%€442.67€362.10€505.2014
Apr ’24€355.70
€402.79
+13.2%
5.3%€442.67€362.10€530.5014
Mar ’24€337.35
€402.79
+19.4%
5.3%€442.67€362.10€532.0014
Feb ’24€333.75
€383.23
+14.8%
6.6%€429.78€328.46€497.0014
Jan ’24€299.35
€394.82
+31.9%
6.6%€444.30€339.55€467.2015
Dec ’23€334.55
€393.71
+17.7%
6.9%€443.65€331.08€502.0015
Nov ’23€298.80
€415.69
+39.1%
8.2%€462.33€348.52€449.2014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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