SUSE S.A.

DB:SUSE 株式レポート

時価総額：€1.9b

SUSE 評価

SUSE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUSE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SUSE ( €10.67 ) は、当社の 公正価値 ( €12.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUSEは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SUSE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SUSEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SUSE の販売価格 レシオを示している。これはSUSE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SUSE のPS レシオは？
PS比3x
売上高US$672.92m
時価総額US$2.02b

販売価格 同業他社との比較

SUSE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUSE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.1x
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€354.6m
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€231.1m
EXL Exasol
1.5x13.0%€56.9m
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b

Price-To-Sales vs ピア: SUSEは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SUSE'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
SUSE 3.0x業界平均 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SUSEは、 German Software業界平均 (2.2x) (3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SUSE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SUSE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3x
公正PS 比率6x

Price-To-Sales対 公正比率: SUSEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSUSE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Nov ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Oct ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Sep ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Aug ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Jul ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Jun ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
May ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Apr ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Mar ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Feb ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Jan ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Dec ’24n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Nov ’24€10.00
€14.86
+48.6%
7.6%€16.43€13.79n/a3
Oct ’24€12.86
€14.41
+12.1%
12.3%€16.88€11.94n/a5
Sep ’24€15.52
€14.41
-7.1%
12.3%€16.88€11.94n/a5
Aug ’24€10.60
€14.20
+34.0%
12.2%€16.51€11.64n/a7
Jul ’24€12.92
€18.75
+45.2%
11.8%€21.40€15.01n/a6
Jun ’24€14.21
€18.96
+33.4%
11.8%€21.69€15.14n/a6
May ’24€16.88
€23.00
+36.3%
9.7%€26.00€19.43n/a7
Apr ’24€16.82
€23.36
+38.9%
9.4%€26.48€19.79n/a7
Mar ’24€18.57
€23.50
+26.5%
10.5%€26.52€19.19n/a7
Feb ’24€18.00
€22.81
+26.7%
9.9%€25.84€18.74n/a7
Jan ’24€16.91
€21.99
+30.0%
11.1%€25.43€17.67n/a7
Dec ’23€20.02
€21.99
+9.8%
11.1%€25.43€17.67n/a7
Nov ’23€17.86
€21.39
+19.7%
11.4%€25.26€17.58€10.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

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Indra Sistemas

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Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

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1Y

-13.4%