Digia Oyj 評価
S2Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
S2Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: S2Y ( €6.32 ) は、当社の 公正価値 ( €10.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: S2Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
S2Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 S2Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| S2Y のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.9x |
| 収益 | €10.86m |
| 時価総額 | €172.98m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 11.7x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
S2Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: S2Yは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
S2Y'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: S2Yは、 German IT業界平均 (18x) (15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
S2Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.9x |
| 公正PE 比率 | 18.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: S2Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
TeamViewer
€1.7b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.41
7D
-3.0%
1Y
-14.7%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.77
7D
-1.4%
1Y
-25.5%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.52
7D
-0.3%
1Y
16.0%