Splunk Inc.

DB:S0U 株式レポート

時価総額：€24.3b

Splunk 評価

S0U は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S0U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S0U ( €143.08 ) は、当社の 公正価値 ( €367.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S0Uは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

S0U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 S0Uは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、S0U の株価収益率 レシオを示している。これはS0U の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
S0U のPE レシオは？
PEレシオ100.3x
収益US$263.73m
時価総額US$26.44b

株価収益率 同業他社との比較

S0U のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S0U の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.1x
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
AOF ATOSS Software
43.2x7.8%€1.9b
SAP SAP
95.2x40.8%€261.4b
TMV TeamViewer
14.9x11.0%€1.8b
S0U Splunk
100.3x26.4%€26.4b

Price-To-Earnings vs ピア: S0Uは、同業他社の平均 ( { 100.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

S0U'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
S0U 100.3x業界平均 28.8xNo. of Companies17PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: S0Uは、 German Software業界平均 (24.8x) (100.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

S0U のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

S0U PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率100.3x
公正PE 比率39.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: S0Uは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 100.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS0U 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Nov ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Oct ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Sep ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Aug ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Jul ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Jun ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
May ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Apr ’25n/a
€144.78
0%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Mar ’25€144.46
€144.78
+0.2%
1.1%€149.49€140.27n/a18
Feb ’25€141.70
€141.97
+0.2%
6.2%€149.04€105.80n/a19
Jan ’25€137.16
€136.97
-0.1%
9.5%€147.10€103.51n/a20
Dec ’24€138.62
€137.04
-1.1%
9.4%€147.65€103.90n/a22
Nov ’24€139.30
€141.71
+1.7%
9.4%€153.32€107.89n/a23
Oct ’24€138.70
€139.48
+0.6%
10.1%€148.51€107.83n/a24
Sep ’24€113.66
€117.26
+3.2%
7.9%€138.66€97.06n/a35
Aug ’24€98.11
€108.74
+10.8%
9.7%€122.67€78.15n/a33
Jul ’24€97.83
€108.77
+11.2%
10.2%€123.21€78.49n/a33
Jun ’24€93.43
€111.03
+18.8%
10.2%€125.83€80.16n/a34
May ’24€78.20
€105.08
+34.4%
11.9%€136.13€78.05n/a33
Apr ’24€84.38
€108.47
+28.5%
14.0%€159.49€79.28n/a35
Mar ’24€96.57
€108.36
+12.2%
14.2%€163.09€81.07€144.4635
Feb ’24€87.41
€102.89
+17.7%
17.6%€159.30€78.29€141.7035
Jan ’24€80.58
€107.11
+32.9%
18.7%€164.83€81.00€137.1636
Dec ’23€82.99
€110.10
+32.7%
18.5%€166.25€81.70€138.6235
Nov ’23€83.79
€128.44
+53.3%
18.6%€193.37€87.07€139.3034

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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