Oxford Metrics plc

DB:RNI 株式レポート

時価総額：€97.3m

Oxford Metrics 評価

RNI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RNI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RNI ( €0.73 ) は、当社の 公正価値 ( €10.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RNIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RNI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RNIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RNI の株価収益率 レシオを示している。これはRNI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RNI のPE レシオは？
PEレシオ15.9x
収益UK£5.08m
時価総額UK£80.97m

株価収益率 同業他社との比較

RNI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RNI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.9x
CSH CENIT
22.5x47.3%€68.2m
BSS Beta Systems Software
63.2x27.7%€110.4m
FAA Fabasoft
20.8x3.3%€190.8m
OSP2 USU Software
37.3x39.7%€226.8m
RNI Oxford Metrics
15.9x1.8%€81.0m

Price-To-Earnings vs ピア: RNIは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RNI'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
RNI 15.9x業界平均 27.2xNo. of Companies19PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RNIは、 German Software業界平均 (23.5x) (15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RNI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RNI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.9x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: RNIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRNI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.72
€1.29
+77.5%
2.3%€1.32€1.26n/a2
Nov ’25€0.65
€1.29
+98.0%
2.3%€1.32€1.26n/a2
Oct ’25€0.69
€1.29
+87.8%
2.3%€1.32€1.26n/a2
Sep ’25€0.94
€1.75
+86.8%
5.1%€1.84€1.66n/a2
Aug ’25€1.01
€1.75
+73.0%
5.1%€1.84€1.66n/a2
Jul ’25€1.15
€1.75
+51.9%
5.1%€1.84€1.66n/a2
Jun ’25€1.26
€1.72
+36.2%
5.1%€1.80€1.63n/a2
May ’25€1.22
€1.71
+40.4%
5.1%€1.80€1.63n/a2
Apr ’25€1.16
€1.72
+48.3%
5.1%€1.81€1.63n/a2
Mar ’25€1.22
€1.72
+41.0%
5.1%€1.81€1.63n/a2
Feb ’25€1.13
€1.72
+52.3%
5.1%€1.81€1.63n/a2
Jan ’25€1.22
€1.72
+41.0%
5.1%€1.81€1.63n/a2
Dec ’24€0.97
€1.70
+73.9%
5.1%€1.78€1.61n/a2
Nov ’24€0.96
€1.67
+72.7%
3.4%€1.72€1.61€0.652
Oct ’24€0.99
€1.70
+70.4%
3.4%€1.75€1.64€0.692
Sep ’24€1.09
€1.70
+55.6%
3.4%€1.75€1.64€0.942
Aug ’24€1.15
€1.70
+47.5%
3.4%€1.75€1.64€1.012
Jul ’24€1.30
€1.70
+30.6%
3.4%€1.76€1.64€1.152
Jun ’24€1.03
€1.61
+56.2%
1.8%€1.64€1.58€1.262
May ’24€1.04
€1.61
+54.7%
1.8%€1.64€1.58€1.222
Apr ’24€1.10
€1.61
+46.2%
1.8%€1.64€1.58€1.162
Mar ’24€1.11
€1.61
+44.9%
1.8%€1.64€1.58€1.222
Feb ’24€1.12
€1.66
+48.2%
1.8%€1.69€1.63€1.132
Jan ’24€1.17
€1.66
+41.9%
1.8%€1.69€1.63€1.222
Dec ’23€1.00
€1.51
+50.8%
3.7%€1.56€1.45€0.972
Nov ’23€0.91
€1.51
+65.7%
3.7%€1.56€1.45€0.962

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

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€16.87

7D

-0.2%

1Y

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Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

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Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

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7D

0.1%

1Y

15.8%