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DB:REJA 株式レポート

時価総額：€5.6b

Reply 評価

REJA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

REJA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: REJA ( €152.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €103.59 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: REJA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

REJA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 REJAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、REJA の株価収益率 レシオを示している。これはREJA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
REJA のPE レシオは？
PEレシオ24.1x
収益€232.37m
時価総額€5.61b

株価収益率 同業他社との比較

REJA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、REJA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
BC8 Bechtle
15.8x9.4%€4.0b
NA9 Nagarro
24.1x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.2x19.1%€1.0b
COK Cancom
17.8x1.1%€720.4m
REJA Reply
24.1x8.3%€5.6b

Price-To-Earnings vs ピア: REJAは、同業他社の平均 ( { 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

REJA'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
REJA 24.1x業界平均 17.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: REJAは、 German IT業界平均 (18x) (24.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

REJA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

REJA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.1x
公正PE 比率27.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: REJAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのREJA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€152.30
€154.89
+1.7%
11.5%€175.00€125.00n/a9
Nov ’25€140.50
€144.22
+2.6%
9.6%€165.00€125.00n/a9
Oct ’25€135.20
€142.13
+5.1%
9.0%€165.00€125.00n/a8
Sep ’25€140.40
€142.13
+1.2%
9.0%€165.00€125.00n/a8
Aug ’25€129.30
€143.79
+11.2%
8.4%€165.00€124.50n/a7
Jul ’25€138.60
€140.44
+1.3%
10.2%€165.00€117.00n/a8
Jun ’25€130.20
€138.39
+6.3%
10.7%€165.00€117.00n/a9
May ’25€123.30
€132.53
+7.5%
9.4%€150.00€114.20n/a8
Apr ’25€131.90
€132.53
+0.5%
9.4%€150.00€114.20n/a8
Mar ’25€127.30
€124.03
-2.6%
8.0%€145.00€112.00n/a8
Feb ’25€127.80
€124.03
-3.0%
8.0%€145.00€112.00n/a8
Jan ’25€119.20
€118.65
-0.5%
5.1%€130.00€112.00n/a8
Dec ’24€106.90
€117.63
+10.0%
6.2%€130.00€106.00n/a8
Nov ’24€88.95
€121.50
+36.6%
11.3%€141.00€105.00€140.507
Oct ’24€88.80
€125.58
+41.4%
9.4%€141.00€106.00€135.206
Sep ’24€92.95
€125.58
+35.1%
9.4%€141.00€106.00€140.406
Aug ’24€97.25
€127.58
+31.2%
11.0%€150.00€106.00€129.306
Jul ’24€102.60
€132.28
+28.9%
9.9%€150.00€113.20€138.606
Jun ’24€102.00
€132.28
+29.7%
9.9%€150.00€113.20€130.206
May ’24€103.80
€133.95
+29.0%
8.8%€150.00€113.20€123.306
Apr ’24€115.20
€131.81
+14.4%
9.2%€150.00€113.20€131.907
Mar ’24€113.60
€131.65
+15.9%
9.1%€150.00€114.00€127.306
Feb ’24€121.90
€131.65
+8.0%
9.1%€150.00€114.00€127.806
Jan ’24€107.50
€131.65
+22.5%
9.1%€150.00€114.00€119.206
Dec ’23€116.60
€137.32
+17.8%
9.5%€150.00€114.00€106.905
Nov ’23€109.60
€136.82
+24.8%
10.6%€150.00€110.00€88.955

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-3.0%

1Y

-14.7%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%