PTC 評価
PMTA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PMTA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PMTA ( €184.8 ) は、当社の 公正価値 ( €487.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PMTAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PMTA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PMTAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PMTA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 61x |
| 収益 | US$376.33m |
| 時価総額 | US$23.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.8x |
| 企業価値／EBITDA | 35.7x |
| PEGレシオ | 4.2x |
株価収益率 同業他社との比較
PMTA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PMTAは、同業他社の平均 ( { 61 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PMTA'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PMTAは、 German Software業界平均 (24.4x) (61 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PMTA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 61x |
| 公正PE 比率 | 34.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PMTAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 61 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €184.80 | €194.33 +5.2% | 9.9% | €227.28 | €147.73 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €170.45 | €183.28 +7.5% | 8.4% | €203.02 | €143.96 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €161.35 | €180.22 +11.7% | 8.5% | €199.58 | €141.52 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €159.25 | €180.22 +13.2% | 8.5% | €199.58 | €141.52 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €163.65 | €186.49 +14.0% | 7.0% | €203.87 | €144.57 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €168.30 | €183.59 +9.1% | 8.9% | €202.16 | €126.81 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €159.85 | €184.21 +15.2% | 8.8% | €202.33 | €126.92 | n/a | 20 |
| May ’25 | €167.75 | €187.62 +11.8% | 8.8% | €205.77 | €129.07 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €174.40 | €183.94 +5.5% | 8.3% | €203.96 | €127.94 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €172.20 | €183.94 +6.8% | 8.3% | €203.96 | €127.94 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €162.50 | €181.15 +11.5% | 9.1% | €202.40 | €126.96 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €158.20 | €156.73 -0.9% | 11.2% | €192.36 | €119.08 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €143.40 | €150.37 +4.9% | 7.3% | €166.88 | €119.20 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €131.80 | €152.70 +15.9% | 8.5% | €170.08 | €118.11 | €170.45 | 20 |
| Oct ’24 | €132.70 | €148.02 +11.5% | 8.6% | €164.52 | €114.25 | €161.35 | 19 |
| Sep ’24 | €135.10 | €148.02 +9.6% | 8.6% | €164.52 | €114.25 | €159.25 | 19 |
| Aug ’24 | €131.70 | €146.34 +11.1% | 8.7% | €163.28 | €113.39 | €163.65 | 19 |
| Jul ’24 | €130.50 | €141.80 +8.7% | 8.1% | €157.01 | €115.45 | €168.30 | 19 |
| Jun ’24 | €125.10 | €142.96 +14.3% | 8.3% | €158.10 | €116.25 | €159.85 | 18 |
| May ’24 | €111.10 | €138.53 +24.7% | 8.1% | €154.22 | €113.40 | €167.75 | 17 |
| Apr ’24 | €114.58 | €143.21 +25.0% | 9.4% | €161.11 | €105.19 | €174.40 | 17 |
| Mar ’24 | €117.44 | €141.96 +20.9% | 9.8% | €160.26 | €104.64 | €172.20 | 17 |
| Feb ’24 | €122.90 | €134.91 +9.8% | 9.9% | €151.85 | €97.55 | €162.50 | 17 |
| Jan ’24 | €112.54 | €133.54 +18.7% | 10.0% | €149.76 | €99.22 | €158.20 | 15 |
| Dec ’23 | €120.90 | €137.88 +14.0% | 10.0% | €154.99 | €102.68 | €143.40 | 15 |
| Nov ’23 | €118.70 | €137.61 +15.9% | 11.2% | €158.70 | €104.15 | €131.80 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
COUD
UK£26.20
7D
1.6%
1Y
-12.8%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.61
7D
-1.8%
1Y
-18.7%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.82
7D
5.8%
1Y
-19.3%