Otsuka 評価

Q: OTK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

OTK ( €22.2 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( €20.3 ) を上回って取引されています。

OTK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OTK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OTK ( €22.2 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €20.3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OTK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

OTK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OTKは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、OTK の株価収益率レシオを示している。これはOTK の時価総額を現在の収益で割って算出される。
OTK のPE レシオは？
PEレシオ	27.2x
収益	JP¥50.94b
時価総額	JP¥1.39t

OTK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.1x
企業価値／EBITDA	15.4x
PEGレシオ	4.1x

株価収益率同業他社との比較

OTK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OTK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	17.9x
BC8 Bechtle	16.6x	9.9%	€4.1b
NA9 Nagarro	23.6x	17.1%	€1.3b
SANT Kontron	12.5x	19.1%	€1.1b
COK Cancom	18.9x	12.8%	€765.2m
OTK Otsuka	27.2x	6.7%	€1.4t

Price-To-Earnings vs ピア: OTKは、同業他社の平均 ( { 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

OTK'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OTKは、 German IT業界平均 (18.9x) (27.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

OTK のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OTK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	27.2x
公正PE 比率	28.3x

Price-To-Earnings対公正比率: OTKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOTK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€21.20	€23.15 +9.2%	7.5%	€25.34	€19.30	n/a	11
Oct ’25	€21.60	€23.82 +10.3%	8.5%	€26.62	€20.28	n/a	12
Sep ’25	€21.40	€22.76 +6.3%	7.4%	€25.31	€19.81	n/a	12
Aug ’25	€19.80	€21.93 +10.7%	8.2%	€24.13	€17.94	n/a	12
Jul ’25	€17.60	€20.45 +16.2%	7.7%	€22.75	€16.92	n/a	12
Jun ’25	€17.10	€20.97 +22.6%	8.4%	€23.05	€17.03	n/a	12
May ’25	€18.30	€21.38 +16.9%	8.1%	€24.06	€18.27	n/a	12
Apr ’25	€18.90	€21.92 +16.0%	8.4%	€24.72	€18.77	n/a	11
Mar ’25	€19.70	€21.91 +11.2%	7.8%	€24.89	€18.90	n/a	12
Feb ’25	€19.10	€21.49 +12.5%	11.2%	€26.09	€18.67	n/a	12
Jan ’25	€18.10	€21.46 +18.6%	8.9%	€24.75	€19.10	n/a	11
Dec ’24	€18.20	€20.63 +13.4%	8.7%	€23.86	€18.41	n/a	11
Nov ’24	€17.80	€21.09 +18.5%	8.5%	€24.15	€18.50	€21.20	12
Oct ’24	€19.50	€21.47 +10.1%	8.4%	€24.31	€18.63	€21.60	12
Sep ’24	€19.90	€20.97 +5.4%	9.9%	€24.25	€17.32	€21.40	12
Aug ’24	€18.20	€18.78 +3.2%	11.4%	€21.91	€14.29	€19.80	13
Jul ’24	€17.20	€19.01 +10.5%	10.5%	€22.71	€15.03	€17.60	13
Jun ’24	€17.60	€17.74 +0.8%	11.1%	€20.34	€12.67	€17.10	13
May ’24	€16.10	€17.38 +7.9%	12.3%	€20.22	€12.60	€18.30	13
Apr ’24	€15.80	€17.91 +13.4%	12.3%	€20.79	€13.39	€18.90	12
Mar ’24	€15.50	€17.39 +12.2%	12.3%	€20.32	€13.09	€19.70	12
Feb ’24	€14.80	€16.82 +13.7%	12.2%	€19.42	€13.20	€19.10	11
Jan ’24	€14.40	€16.81 +16.7%	11.9%	€19.11	€12.99	€18.10	11
Dec ’23	€15.50	€17.26 +11.4%	11.2%	€19.06	€12.88	€18.20	10
Nov ’23	€14.90	€16.51 +10.8%	9.8%	€18.48	€12.80	€17.80	11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CSE Global

S$307.3m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

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