Atea ASA

DB:MKL 株式レポート

時価総額：€1.3b

Atea 評価

MKL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MKL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MKL ( €11.14 ) は、当社の 公正価値 ( €21.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MKLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MKL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MKLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MKL の株価収益率 レシオを示している。これはMKL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MKL のPE レシオは？
PEレシオ19.3x
収益NOK 771.00m
時価総額NOK 14.90b

株価収益率 同業他社との比較

MKL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MKL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.6x
NA9 Nagarro
23x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.3x19.1%€1.0b
COK Cancom
18x1.1%€728.0m
YSN secunet Security Networks
25.1x8.5%€637.2m
MKL Atea
19.3x19.8%€14.9b

Price-To-Earnings vs ピア: MKLは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MKL'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MKL 19.3x業界平均 17.9xNo. of Companies3PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MKLは、 German IT業界平均 (18.1x) (19.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MKL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MKL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.3x
公正PE 比率25.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: MKLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMKL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.14
€12.92
+16.0%
10.0%€14.55€11.38n/a3
Nov ’25€11.78
€12.62
+7.1%
11.5%€14.36€10.82n/a3
Oct ’25€11.50
€12.59
+9.5%
11.7%€14.49€10.91n/a3
Sep ’25€12.14
€13.41
+10.5%
14.1%€15.15€10.77n/a3
Aug ’25€12.32
€13.41
+8.8%
14.1%€15.15€10.77n/a3
Jul ’25€13.24
€13.16
-0.6%
19.6%€15.80€9.65n/a3
Jun ’25€12.56
€13.16
+4.8%
19.6%€15.80€9.65n/a3
May ’25€11.64
€12.72
+9.3%
19.6%€15.26€9.33n/a3
Apr ’25€11.10
€13.09
+17.9%
21.0%€15.85€9.33n/a3
Mar ’25€10.84
€13.09
+20.7%
21.0%€15.85€9.33n/a3
Feb ’25€12.28
€13.96
+13.7%
11.9%€15.90€11.84n/a3
Jan ’25€11.50
€13.54
+17.7%
10.4%€15.39€11.97n/a3
Dec ’24€10.38
€13.54
+30.4%
10.4%€15.39€11.97n/a3
Nov ’24€10.14
€13.55
+33.6%
7.9%€15.36€12.63€11.784
Oct ’24€11.52
€14.55
+26.3%
7.4%€16.17€13.29€11.504
Sep ’24€11.32
€14.55
+28.5%
7.4%€16.17€13.29€12.144
Aug ’24€12.30
€14.55
+18.3%
7.4%€16.17€13.29€12.324
Jul ’24€13.24
€12.62
-4.7%
8.0%€14.28€11.76€13.244
Jun ’24€12.46
€12.62
+1.3%
8.0%€14.28€11.76€12.564
May ’24€12.02
€12.09
+0.6%
6.1%€12.82€10.94€11.644
Apr ’24€10.72
€12.53
+16.9%
6.1%€13.72€11.71€11.104
Mar ’24€10.80
€12.53
+16.0%
6.1%€13.72€11.71€10.844
Feb ’24€10.30
€12.05
+17.0%
9.1%€13.77€10.74€12.284
Jan ’24€10.66
€12.60
+18.2%
8.5%€14.46€11.86€11.504
Dec ’23€11.62
€12.60
+8.5%
8.5%€14.46€11.86€10.384
Nov ’23€11.26
€12.70
+12.7%
8.5%€14.56€11.94€10.144

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%