Magic Software Enterprises 評価
MGK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MGK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MGK ( €10.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €5.81 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MGK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MGK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MGKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MGK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.5x |
| 収益 | US$34.74m |
| 時価総額 | US$540.58m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
MGK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MGKは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MGK'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MGKは、 German Software業界平均 (23.5x) (15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MGK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.5x |
| 公正PE 比率 | 19.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MGKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
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