Marathon Digital Holdings, Inc.

DB:M44 株式レポート

時価総額：€4.5b

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Marathon Digital Holdings 評価

M44 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

M44 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: M44 ( €15.02 ) は、当社の 公正価値 ( €117.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: M44は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

M44 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

M44 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.1x
企業価値／EBITDA13.5x
PEGレシオ-0.1x

株価収益率 同業他社との比較

M44 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、M44 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.6x
AOF ATOSS Software
54x10.2%€2.2b
NEM Nemetschek
59.8x17.1%€10.6b
TMV TeamViewer
17.9x12.8%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
30.5x14.1%€929.5m
M44 Marathon Digital Holdings
17.5x-130.3%€5.0b

Price-To-Earnings vs ピア: M44は、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

M44'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a37.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a37.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: M44は、 European Software業界平均 (31.7x) (18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

M44 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

M44 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのM44のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのM44 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€15.26
€18.71
+22.7%
21.2%€24.12€10.72n/a9
Aug ’25€16.67
€20.63
+23.7%
17.7%€24.76€12.84n/a9
Jul ’25n/a
€21.24
0%
19.1%€24.81€12.86n/a9
Jun ’25n/a
€21.68
0%
16.6%€25.03€15.30n/a9
May ’25n/a
€22.59
0%
24.8%€32.58€13.22n/a10
Apr ’25n/a
€22.35
0%
25.1%€32.29€13.10n/a10
Mar ’25n/a
€22.68
0%
26.1%€32.30€13.10n/a9
Feb ’25n/a
€20.31
0%
25.9%€24.89€12.91n/a6
Jan ’25n/a
€11.70
0%
36.3%€21.79€7.72n/a8
Dec ’24n/a
€10.29
0%
32.3%€18.39€7.36n/a8
Nov ’24n/a
€11.52
0%
37.2%€18.93€6.62n/a8
Oct ’24n/a
€14.74
0%
24.5%€18.41€10.13n/a6
Sep ’24n/a
€14.74
0%
24.5%€18.41€10.13n/a6
Aug ’24n/a
€13.12
0%
36.9%€18.87€7.19€16.675
Jul ’24n/a
€12.18
0%
33.1%€18.60€7.44n/a5
Jun ’24n/a
€12.18
0%
33.1%€18.60€7.44n/a5
May ’24n/a
€12.03
0%
37.5%€18.23€6.38n/a5
Apr ’24n/a
€9.96
0%
56.0%€18.44€3.69n/a5
Mar ’24n/a
€11.31
0%
43.9%€18.73€3.75n/a6
Feb ’24n/a
€10.79
0%
43.2%€18.53€3.71n/a7
Jan ’24n/a
€14.37
0%
31.1%€19.35€7.74n/a7
Dec ’23n/a
€14.37
0%
31.1%€19.35€7.74n/a7
Nov ’23n/a
€18.92
0%
45.3%€35.12€8.03n/a7
Oct ’23n/a
€21.67
0%
42.9%€36.12€9.29n/a7
Sep ’23n/a
€21.45
0%
42.9%€35.12€9.03n/a8
Aug ’23n/a
€18.36
0%
46.8%€34.27€6.85n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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