Kontron 評価
KTN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KTN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KTN ( €17.2 ) は、当社の 公正価値 ( €31.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KTNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KTN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KTNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KTN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.5x |
| 収益 | €84.54m |
| 時価総額 | €1.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
KTN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KTNは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KTN'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KTNは、 German IT業界平均 (18.9x) (12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KTN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.5x |
| 公正PE 比率 | 24.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KTNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €17.20 | €30.64 +78.2% | 12.8% | €37.00 | €26.46 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.31 | €30.49 +99.2% | 12.5% | €36.50 | €26.46 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €15.99 | €30.49 +90.7% | 12.5% | €36.50 | €26.46 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €17.04 | €30.28 +77.7% | 11.8% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €19.42 | €30.42 +56.7% | 11.5% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €19.19 | €30.28 +57.8% | 11.0% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €21.74 | €30.14 +38.6% | 11.4% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| May ’25 | €18.83 | €29.21 +55.1% | 8.6% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €20.82 | €29.21 +40.3% | 8.6% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €21.30 | €28.92 +35.8% | 8.3% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €21.30 | €28.92 +35.8% | 8.3% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €21.52 | €28.93 +34.4% | 8.3% | €34.00 | €26.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €20.40 | €28.93 +41.8% | 8.3% | €34.00 | €26.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €19.38 | €28.42 +46.7% | 9.6% | €34.00 | €24.96 | €15.31 | 7 |
| Oct ’24 | €18.06 | €28.43 +57.4% | 9.6% | €34.00 | €25.00 | €15.99 | 7 |
| Sep ’24 | €19.97 | €28.43 +42.4% | 9.6% | €34.00 | €25.00 | €17.04 | 7 |
| Aug ’24 | €19.50 | €27.79 +42.5% | 8.4% | €32.00 | €24.50 | €19.42 | 7 |
| Jul ’24 | €18.12 | €27.36 +51.0% | 7.8% | €31.00 | €24.50 | €19.19 | 7 |
| Jun ’24 | €19.41 | €27.36 +40.9% | 7.8% | €31.00 | €24.50 | €21.74 | 7 |
| May ’24 | €17.50 | €27.67 +58.1% | 7.6% | €31.00 | €25.00 | €18.83 | 6 |
| Apr ’24 | €19.11 | €27.00 +41.3% | 10.0% | €31.00 | €24.00 | €20.82 | 6 |
| Mar ’24 | €19.12 | €26.75 +39.9% | 9.4% | €31.00 | €24.00 | €21.30 | 6 |
| Feb ’24 | €18.64 | €26.75 +43.5% | 9.4% | €31.00 | €24.00 | €21.30 | 6 |
| Jan ’24 | €15.38 | €26.42 +71.8% | 8.2% | €30.00 | €24.00 | €21.52 | 6 |
| Dec ’23 | €15.77 | €26.42 +67.5% | 8.2% | €30.00 | €24.00 | €20.40 | 6 |
| Nov ’23 | €14.93 | €27.08 +81.4% | 11.1% | €32.00 | €24.00 | €19.38 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
CSE Global
S$307.3m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
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S$0.30
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1Y
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-0.8%
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