Keywords Studios plc

DB:KS3 株式レポート

時価総額：€2.5b

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Keywords Studios 評価

KS3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KS3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KS3 ( €27.8 ) は、当社の 公正価値 ( €34.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KS3は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

KS3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KS3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、KS3 の販売価格 レシオを示している。これはKS3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KS3 のPS レシオは？
PS比3.1x
売上高€807.60m
時価総額€2.47b

販売価格 同業他社との比較

KS3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KS3 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
NA9 Nagarro
1.3x10.3%€1.3b
BC8 Bechtle
0.6x6.8%€4.0b
SANT Kontron
0.6x8.0%€1.0b
COK Cancom
0.4x3.8%€728.0m
KS3 Keywords Studios
3.1x10.2%€2.1b

Price-To-Sales vs ピア: KS3は、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

KS3'のPS レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KS3 3.1x業界平均 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KS3は、 German IT業界平均 (0.7x) (3.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KS3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KS3 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.1x
公正PS 比率2.5x

Price-To-Sales対 公正比率: KS3は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKS3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€28.16
0%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Nov ’25n/a
€28.16
0%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Oct ’25€29.00
€28.16
-2.9%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Sep ’25€28.40
€28.16
-0.8%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Aug ’25€28.00
€28.24
+0.8%
14.8%€37.39€21.06n/a9
Jul ’25€27.00
€27.03
+0.1%
16.4%€37.39€21.06n/a10
Jun ’25€25.60
€26.45
+3.3%
20.7%€38.77€19.03n/a12
May ’25€13.50
€26.37
+95.4%
20.8%€38.59€19.03n/a12
Apr ’25€15.00
€25.96
+73.0%
23.2%€38.59€16.02n/a12
Mar ’25€16.50
€26.87
+62.8%
20.5%€38.66€19.03n/a11
Feb ’25€19.10
€27.07
+41.7%
19.5%€38.57€19.03n/a12
Jan ’25€19.70
€27.46
+39.4%
19.3%€38.13€19.03n/a11
Dec ’24€15.70
€29.36
+87.0%
20.6%€39.03€19.03n/a13
Nov ’24€14.80
€29.56
+99.7%
19.5%€39.03€20.94n/a13
Oct ’24€17.10
€28.96
+69.3%
20.7%€39.03€20.93€29.0014
Sep ’24€17.40
€31.31
+79.9%
19.8%€40.07€20.89€28.4014
Aug ’24€19.30
€32.81
+70.0%
16.2%€40.07€23.25€28.0013
Jul ’24€20.00
€36.49
+82.5%
11.9%€41.85€24.53€27.0014
Jun ’24€22.60
€37.11
+64.2%
7.6%€41.25€30.94€25.6014
May ’24€30.00
€36.93
+23.1%
7.7%€40.84€30.63€13.5014
Apr ’24€31.40
€36.89
+17.5%
7.8%€40.84€30.63€15.0014
Mar ’24€32.60
€37.13
+13.9%
8.1%€40.86€31.02€16.5013
Feb ’24€31.40
€36.70
+16.9%
7.7%€40.83€31.02€19.1012
Jan ’24€30.80
€37.03
+20.2%
6.5%€40.14€32.84€19.7013
Dec ’23€33.20
€36.75
+10.7%
6.8%€40.14€31.65€15.7013
Nov ’23€27.00
€35.34
+30.9%
6.4%€39.56€31.61€14.8013

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%