Braze 評価
K43 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
K43 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: K43 ( €36.78 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €36.02 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: K43当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
K43 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 K43は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| K43 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 7.5x |
| 売上高 | US$535.87m |
| 時価総額 | US$3.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.6x |
| 企業価値／EBITDA | -26.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
K43 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: K43は、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
K43'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
K43 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.5x |
| 公正PS 比率 | 6.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: K43は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €36.78 | €50.20 +36.5% | 23.7% | €72.02 | €28.81 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €28.75 | €49.83 +73.3% | 22.8% | €69.21 | €27.68 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €28.72 | €52.75 +83.7% | 14.9% | €67.39 | €40.43 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €40.43 | €54.29 +34.3% | 11.4% | €67.01 | €45.57 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €40.60 | €56.25 +38.6% | 13.1% | €73.35 | €46.76 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €35.78 | €56.58 +58.1% | 13.6% | €74.06 | €44.44 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €34.15 | €58.62 +71.6% | 11.7% | €73.74 | €46.09 | n/a | 17 |
| May ’25 | €40.09 | €62.39 +55.6% | 10.4% | €75.10 | €46.94 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €45.40 | €62.95 +38.7% | 8.4% | €74.16 | €53.77 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €52.50 | €63.81 +21.5% | 7.9% | €73.43 | €55.07 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €50.00 | €63.81 +27.6% | 7.9% | €73.43 | €55.07 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €49.00 | €63.90 +30.4% | 8.1% | €74.09 | €55.57 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €50.00 | €52.63 +5.3% | 7.5% | €59.77 | €46.89 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €40.00 | €52.79 +32.0% | 7.7% | €60.96 | €47.83 | €28.75 | 17 |
| Oct ’24 | €44.00 | €52.34 +19.0% | 8.4% | €60.76 | €44.87 | €28.72 | 17 |
| Sep ’24 | €42.40 | €42.70 +0.7% | 8.7% | €49.20 | €32.49 | €40.43 | 16 |
| Aug ’24 | €41.20 | €39.31 -4.6% | 9.1% | €44.54 | €31.18 | €40.60 | 16 |
| Jul ’24 | €39.20 | €40.53 +3.4% | 9.0% | €46.32 | €32.42 | €35.78 | 16 |
| Jun ’24 | €30.80 | €37.37 +21.3% | 11.5% | €46.79 | €31.81 | €34.15 | 16 |
| May ’24 | €27.80 | €36.98 +33.0% | 11.1% | €45.58 | €30.99 | €40.09 | 14 |
| Apr ’24 | €28.80 | €37.27 +29.4% | 11.4% | €46.10 | €31.34 | €45.40 | 14 |
| Mar ’24 | €28.80 | €37.01 +28.5% | 15.4% | €46.85 | €28.11 | €52.50 | 14 |
| Feb ’24 | €29.20 | €36.80 +26.0% | 15.3% | €46.09 | €27.65 | €50.00 | 13 |
| Jan ’24 | €25.40 | €38.14 +50.2% | 13.7% | €46.80 | €30.89 | €49.00 | 12 |
| Dec ’23 | €24.40 | €47.70 +95.5% | 9.0% | €55.20 | €36.80 | €50.00 | 12 |
| Nov ’23 | €29.80 | €50.59 +69.8% | 8.8% | €58.26 | €38.84 | €40.00 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.23
7D
-0.1%
1Y
-22.7%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.64
7D
0.3%
1Y
-13.6%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.59
7D
0.9%
1Y
15.6%