Jamf Holding 評価
JA4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JA4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JA4 ( €14 ) は、当社の 公正価値 ( €41.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JA4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
JA4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JA4は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| JA4 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.1x |
| 売上高 | US$615.07m |
| 時価総額 | US$1.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | -236.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
JA4 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: JA4は、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
JA4'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
JA4 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.1x |
| 公正PS 比率 | 5.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: JA4は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.00 | €21.84 +56.0% | 13.7% | €28.62 | €19.08 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €13.80 | €21.84 +58.2% | 13.7% | €28.62 | €19.08 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €15.20 | €20.99 +38.1% | 13.7% | €27.51 | €18.34 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €15.30 | €20.58 +34.5% | 13.3% | €26.84 | €17.90 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €16.90 | €21.65 +28.1% | 13.4% | €27.49 | €18.32 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €16.70 | €22.28 +33.4% | 11.2% | €27.57 | €18.38 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €22.28 0% | 11.2% | €27.57 | €18.38 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €22.41 0% | 11.2% | €27.72 | €18.48 | n/a | 8 |
| May ’25 | €17.80 | €21.01 +18.0% | 13.2% | €27.60 | €17.48 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €16.68 | €21.01 +25.9% | 13.2% | €27.60 | €17.48 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €16.35 | €20.71 +26.7% | 15.4% | €27.68 | €16.61 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €16.87 | €21.57 +27.9% | 13.4% | €28.13 | €17.82 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €16.39 | €21.57 +31.6% | 13.4% | €28.13 | €17.82 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €14.95 | €21.57 +44.3% | 13.4% | €28.13 | €17.82 | €13.80 | 9 |
| Nov ’24 | €14.93 | €23.42 +56.9% | 18.5% | €32.08 | €17.42 | €15.20 | 9 |
| Oct ’24 | €16.32 | €23.42 +43.5% | 18.5% | €32.08 | €17.42 | €15.30 | 9 |
| Sep ’24 | €15.26 | €23.42 +53.5% | 18.5% | €32.08 | €17.42 | €16.90 | 9 |
| Aug ’24 | €19.55 | €23.51 +20.3% | 16.6% | €31.25 | €16.96 | €16.70 | 9 |
| Jul ’24 | €17.63 | €23.49 +33.3% | 18.1% | €31.76 | €17.24 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | €17.05 | €23.49 +37.8% | 18.1% | €31.76 | €17.24 | n/a | 9 |
| May ’24 | €16.46 | €25.53 +55.2% | 14.0% | €32.83 | €19.70 | €17.80 | 9 |
| Apr ’24 | €17.09 | €25.53 +49.4% | 14.0% | €32.83 | €19.70 | €16.68 | 9 |
| Mar ’24 | €19.84 | €25.53 +28.7% | 14.0% | €32.83 | €19.70 | €16.35 | 9 |
| Feb ’24 | €18.05 | €26.23 +45.3% | 15.6% | €32.53 | €19.52 | €16.87 | 9 |
| Jan ’24 | €19.83 | €27.76 +40.0% | 14.3% | €33.00 | €19.80 | €16.39 | 9 |
| Dec ’23 | €20.21 | €28.89 +42.9% | 14.3% | €34.34 | €20.60 | €14.95 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。