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Intellicheck 評価

J5L1 ( €2.96 ) は、当社の [[公正価値]] ( €10.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

J5L1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

J5L1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: J5L1 ( €2.96 ) は、当社の公正価値 ( €10.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: J5L1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

J5L1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

J5L1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、J5L1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.1x
CSH CENIT	0.5x	4.7%	€94.6m
ESY Easy Software	1.9x	n/a	€96.6m
N4G NAGA Group	0.7x	21.7%	€37.8m
SJJ Serviceware	1.3x	8.5%	€127.1m
J5L1 Intellicheck	3.4x	16.4%	€66.6m

Price-To-Sales vs ピア: J5L1は、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。

J5L1'のPE レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	33.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: J5L1は、 German Software業界平均 (1.8x) (3.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

J5L1 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

J5L1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	3.4x
公正PS 比率	3.6x

Price-To-Sales対公正比率: J5L1は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJ5L1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€3.22	€3.81 +18.4%	24.8%	€4.62	€2.31	n/a	4
Jun ’25	€2.84	€3.81 +34.2%	24.8%	€4.62	€2.31	n/a	4
May ’25	€2.92	€3.84 +31.5%	24.8%	€4.65	€2.33	n/a	4
Apr ’25	€3.22	€3.87 +20.1%	24.8%	€4.69	€2.34	n/a	4
Mar ’25	€1.56	€3.87 +148.0%	24.8%	€4.69	€2.34	n/a	4
Feb ’25	€1.56	€3.87 +148.0%	24.8%	€4.69	€2.34	n/a	4
Jan ’25	€1.63	€3.87 +137.3%	24.8%	€4.69	€2.34	n/a	4
Dec ’24	€1.72	€3.87 +124.9%	24.8%	€4.69	€2.34	n/a	4
Nov ’24	€1.74	€3.77 +116.6%	24.8%	€4.57	€2.28	n/a	4
Oct ’24	€2.08	€3.77 +81.2%	24.8%	€4.57	€2.28	n/a	4
Sep ’24	€2.36	€3.77 +59.7%	24.8%	€4.57	€2.28	n/a	4
Aug ’24	€2.26	€3.53 +56.1%	23.0%	€4.55	€2.28	n/a	4
Jul ’24	€2.30	€3.53 +53.4%	23.0%	€4.55	€2.28	€3.22	4
Jun ’24	€2.16	€3.53 +63.4%	23.0%	€4.55	€2.28	€2.84	4
May ’24	€1.92	€3.46 +80.4%	28.4%	€4.60	€1.89	€2.92	4
Apr ’24	€2.16	€3.46 +60.3%	28.4%	€4.60	€1.89	€3.22	4
Mar ’24	€2.28	€3.64 +59.7%	23.0%	€4.70	€2.35	€1.56	4
Feb ’24	€2.46	€3.64 +48.0%	23.0%	€4.70	€2.35	€1.56	4
Jan ’24	€1.84	€3.74 +103.4%	23.0%	€4.83	€2.41	€1.63	4
Dec ’23	€2.06	€3.74 +81.7%	23.0%	€4.83	€2.41	€1.72	4
Nov ’23	€2.14	€3.77 +76.4%	23.0%	€4.87	€2.44	€1.74	4
Oct ’23	€2.36	€3.77 +59.9%	23.0%	€4.87	€2.44	€2.08	4
Sep ’23	€3.04	€3.77 +24.2%	23.0%	€4.87	€2.44	€2.36	4
Aug ’23	€2.28	€3.36 +47.4%	24.7%	€3.84	€1.92	€2.26	4
Jul ’23	n/a	€3.36 0%	24.7%	€3.84	€1.92	€2.30	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。