Dentsu Soken Inc.

DB:ISW 株式レポート

時価総額：€2.6b

Dentsu Soken 評価

ISW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ISW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.25
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

公正価値以下: ISW ( €39 ) は、当社の 公正価値 ( €41.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ISWは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ISW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ISWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ISW の株価収益率 レシオを示している。これはISW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ISW のPE レシオは？
PEレシオ29.1x
収益JP¥13.90b
時価総額JP¥404.11b

株価収益率 同業他社との比較

ISW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ISW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.9x
BC8 Bechtle
15.8x6.3%€4.0b
SANT Kontron
14.3x19.5%€1.2b
NA9 Nagarro
21.8x15.7%€1.2b
COK Cancom
19.6x2.5%€792.3m
ISW Dentsu Soken
29.1x14.0%€404.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ISWは、同業他社の平均 ( { 29.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ISW'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ISW 29.1x業界平均 17.5xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ISWは、 German IT業界平均 (19.5x) (29.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ISW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ISW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.1x
公正PE 比率27.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ISWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのISW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€39.00
€40.80
+4.6%
4.7%€43.89€38.95n/a4
Jan ’26€35.20
€40.12
+14.0%
5.1%€43.32€37.83n/a4
Dec ’25€34.00
€40.12
+18.0%
5.1%€43.32€37.83n/a4
Nov ’25€29.60
€42.64
+44.1%
3.0%€44.09€40.99n/a3
Oct ’25€34.20
€42.64
+24.7%
3.0%€44.09€40.99n/a3
Sep ’25€36.60
€42.64
+16.5%
3.0%€44.09€40.99n/a3
Aug ’25€33.60
€39.77
+18.4%
1.9%€40.75€38.98n/a3
Jul ’25€28.80
€39.77
+38.1%
1.9%€40.75€38.98n/a3
Jun ’25€29.40
€39.77
+35.3%
1.9%€40.75€38.98n/a3
May ’25€30.40
€40.85
+34.4%
3.8%€43.04€39.45n/a3
Apr ’25€29.40
€42.17
+43.4%
3.8%€44.43€40.73n/a3
Mar ’25€31.80
€42.17
+32.6%
3.8%€44.43€40.73n/a3
Dec ’24€29.00
€41.77
+44.0%
2.9%€42.61€40.07€34.003
Nov ’24€27.20
€41.77
+53.6%
2.9%€42.61€40.07€29.603
Oct ’24€35.40
€41.77
+18.0%
2.9%€42.61€40.07€34.203
Sep ’24€35.80
€41.77
+16.7%
2.9%€42.61€40.07€36.603
Aug ’24€32.80
€39.59
+20.7%
3.8%€40.66€37.44€33.603
Jul ’24€31.00
€40.31
+30.0%
4.0%€42.56€39.19€28.803
Jun ’24€33.40
€40.31
+20.7%
4.0%€42.56€39.19€29.403
May ’24€31.20
€41.41
+32.7%
4.0%€43.73€40.26€30.403
Apr ’24€35.00
€41.41
+18.3%
4.0%€43.73€40.26€29.403
Mar ’24€31.60
€39.90
+26.3%
11.9%€44.89€33.49€31.803
Feb ’24€29.00
€38.11
+31.4%
11.9%€42.87€31.98€34.203
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€41.45
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/06 19:41
終値2025/02/06 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Dentsu Soken Inc. 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。14

アナリスト機関
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
Jay DefibaughCLSA
Hideo NodaCLSA